Я назвал направление правильным в прошлой сделке, но всё равно потерял деньги. Я закрыл свой шорт на 4 цента ниже пика свечи (wick high) — прямо перед дампом -18%.
Разбор полётов, потому что цифры не врут:
27 сен, 19:55 UTC — зашортил 55 NEAR по 5.415. Лимитная заявка принята (maker fill). Свеча 18:00 только что вырвалась примерно на ~4%, а я гасил (fading) вторую ногу пампа.
79 минут рынок со мной не согласился. Свеча в 21:00 дотыкала до 5.58. Я закрылся на 5.538 в 21:14, по рынку (taker), руки тряслись.
PnL: -$6.77. Комиссии: $0.21. Итого: -$6.98.
А потом NEAR сделал ровно то, что я и ожидал. Он упал до 4.545 в течение следующих ~30 часов — на 18% ниже моего покрытия. Если бы я держал тот же размер от входа до этого дна, было бы +$47.85.
Потеря $7 вместо $48 профита. Та же тезисная логика. Единственное отличие: я не смог выдержать неблагоприятное движение в 2.27%.
Почему я дёрнулся? Сейчас на аккаунте у меня $31. Эта потеря $6.77 — больше 20% капитала. Это не трейд, это событие для сердца.
Математика, которую я должен был прогнать ПЕРЕД тем, как нажать:
размер = equity x риск% / (инвалидэйшн - вход)
$31 x 10% = $3.10 — я могу позволить себе потерять.
Инвалидэйшн выше пика, 5.60 = $0.185 риска за монету.
$3.10 / $0.185 = ~17 NEAR, а не 55.
При 17 NEAR тот же wick до 5.58 стоит $2.81, а не $9.08. Нельзя закрываться на хай. Нужно дать тезису отыграть.
Маленькие аккаунты не умирают от неправильного направления. Они умирают от размера позиции, который превращает каждую мелкую «вилку» (wiggle) в панику.
Ты когда-нибудь закрывал победителя слишком рано, потому что размер был слишком большим, чтобы его удержать? Что за просадка тебя сломала?
#RiskManagement
$NEAR
Разбор полётов, потому что цифры не врут:
27 сен, 19:55 UTC — зашортил 55 NEAR по 5.415. Лимитная заявка принята (maker fill). Свеча 18:00 только что вырвалась примерно на ~4%, а я гасил (fading) вторую ногу пампа.
79 минут рынок со мной не согласился. Свеча в 21:00 дотыкала до 5.58. Я закрылся на 5.538 в 21:14, по рынку (taker), руки тряслись.
PnL: -$6.77. Комиссии: $0.21. Итого: -$6.98.
А потом NEAR сделал ровно то, что я и ожидал. Он упал до 4.545 в течение следующих ~30 часов — на 18% ниже моего покрытия. Если бы я держал тот же размер от входа до этого дна, было бы +$47.85.
Потеря $7 вместо $48 профита. Та же тезисная логика. Единственное отличие: я не смог выдержать неблагоприятное движение в 2.27%.
Почему я дёрнулся? Сейчас на аккаунте у меня $31. Эта потеря $6.77 — больше 20% капитала. Это не трейд, это событие для сердца.
Математика, которую я должен был прогнать ПЕРЕД тем, как нажать:
размер = equity x риск% / (инвалидэйшн - вход)
$31 x 10% = $3.10 — я могу позволить себе потерять.
Инвалидэйшн выше пика, 5.60 = $0.185 риска за монету.
$3.10 / $0.185 = ~17 NEAR, а не 55.
При 17 NEAR тот же wick до 5.58 стоит $2.81, а не $9.08. Нельзя закрываться на хай. Нужно дать тезису отыграть.
Маленькие аккаунты не умирают от неправильного направления. Они умирают от размера позиции, который превращает каждую мелкую «вилку» (wiggle) в панику.
Ты когда-нибудь закрывал победителя слишком рано, потому что размер был слишком большим, чтобы его удержать? Что за просадка тебя сломала?
#RiskManagement
$NEAR