Вот мой взгляд на $MU перед отчетом о прибылях и убытках #Q4 ! 📈📉
Я склоняюсь к бычьему сценарию по Micron Technology ($MU ) на 4 квартал и дальше. Вот почему:
Валовая маржа и фактор спроса: Хотя удержать валовую маржу 86% в 4 квартале — это высокая планка, стремительно растущий спрос на высокополосную память (HBM3e / HBM4), обусловленный инфраструктурой ИИ, оставляет пространство для дальнейшего роста маржи. Даже если маржа окажется чуть ниже 86%, общая траектория остается крайне сильной.
Длительность суперцикла памяти: Текущий суперцикл памяти — это не просто очередное обновление потребительской техники. Он подпитывается инвестициями предприятий в ИИ. Я ожидаю, что этот цикл сохранит импульс далеко до конца 2026/2027 года по мере расширения мощностей дата-центров.
Торговая стратегия:
Я держу свою основную позицию в споте и планирую докупать при любом снижении после отчета. Управление рисками, как всегда, максимально дисциплинированное!
Что вы думаете о $MU ? Вы настроены бычье или медвежье? 👇
#EarningsSeason
Я склоняюсь к бычьему сценарию по Micron Technology ($MU ) на 4 квартал и дальше. Вот почему:
Валовая маржа и фактор спроса: Хотя удержать валовую маржу 86% в 4 квартале — это высокая планка, стремительно растущий спрос на высокополосную память (HBM3e / HBM4), обусловленный инфраструктурой ИИ, оставляет пространство для дальнейшего роста маржи. Даже если маржа окажется чуть ниже 86%, общая траектория остается крайне сильной.
Длительность суперцикла памяти: Текущий суперцикл памяти — это не просто очередное обновление потребительской техники. Он подпитывается инвестициями предприятий в ИИ. Я ожидаю, что этот цикл сохранит импульс далеко до конца 2026/2027 года по мере расширения мощностей дата-центров.
Торговая стратегия:
Я держу свою основную позицию в споте и планирую докупать при любом снижении после отчета. Управление рисками, как всегда, максимально дисциплинированное!
Что вы думаете о $MU ? Вы настроены бычье или медвежье? 👇
#EarningsSeason