Одинаковое L2-повествование: $OP примерно на 16% сильнее, чем $ARB 7— но структура плеча при этом буквально «перекручена»: с одной стороны, происходит вымывание позиций, а позиции почти не двигаются.
Binance фьючерсы: по OP открытый интерес за 7 дней -21,3% (1,62 млрд → 1,27 млрд), по ARB всего -0,6%. Цена совпадает с относительной силой: OP примерно +3,5%, ARB примерно -11%, а соотношение OP/ARB поднялось примерно на 16%. Де-леверидж почти целиком происходит на OP.
Позиции и ставки тоже «кривят». У крупных держателей OP соотношение лонг/шорт за 24h выросло с 1,73 до 2,47 (лонги около 71%), а у розницы упало до 1,61; в последних 21 периоде 11 периодов ставка под потолком — 0,01%. У крупных держателей ARB соотношение лишь 1,79, у розницы 1,14 (примерно 53% лонгов) — не «выталкивают» рынок; в 21 периоде 11 периодов ставка отрицательная — то есть несколько дней назад платили шорты. Активный стакан в обе стороны склонен к продаже: OP taker buy/sell ratio 0,79, ARB 0,85.
Обе стороны сбивали до области у нижней полосы Боллинджера на 4H: OP около 0,129 (нижняя 0,131 / SMA20 0,142), ARB около 0,195 (нижняя 0,196 / SMA20 0,218). Меня больше всего волнуют две «наборки» средств: OP — «позиции вымыли, крупные еще больше склоняются к лонгам, а ставки еще дороже», ARB — «позиции почти не двигались, люди не давят, ставки смещены в минус». Пока не вернемся выше их SMA20, про тренд не говорим.
Для L2 вопрос такой: дальше продолжится относительная сила OP или шорты по ARB начнут откуп — и соотношение вернется обратно?
$OP $ARB #OP #ARB #Данные по контракту
Binance фьючерсы: по OP открытый интерес за 7 дней -21,3% (1,62 млрд → 1,27 млрд), по ARB всего -0,6%. Цена совпадает с относительной силой: OP примерно +3,5%, ARB примерно -11%, а соотношение OP/ARB поднялось примерно на 16%. Де-леверидж почти целиком происходит на OP.
Позиции и ставки тоже «кривят». У крупных держателей OP соотношение лонг/шорт за 24h выросло с 1,73 до 2,47 (лонги около 71%), а у розницы упало до 1,61; в последних 21 периоде 11 периодов ставка под потолком — 0,01%. У крупных держателей ARB соотношение лишь 1,79, у розницы 1,14 (примерно 53% лонгов) — не «выталкивают» рынок; в 21 периоде 11 периодов ставка отрицательная — то есть несколько дней назад платили шорты. Активный стакан в обе стороны склонен к продаже: OP taker buy/sell ratio 0,79, ARB 0,85.
Обе стороны сбивали до области у нижней полосы Боллинджера на 4H: OP около 0,129 (нижняя 0,131 / SMA20 0,142), ARB около 0,195 (нижняя 0,196 / SMA20 0,218). Меня больше всего волнуют две «наборки» средств: OP — «позиции вымыли, крупные еще больше склоняются к лонгам, а ставки еще дороже», ARB — «позиции почти не двигались, люди не давят, ставки смещены в минус». Пока не вернемся выше их SMA20, про тренд не говорим.
Для L2 вопрос такой: дальше продолжится относительная сила OP или шорты по ARB начнут откуп — и соотношение вернется обратно?
$OP $ARB #OP #ARB #Данные по контракту
