Центры обработки данных и нефтесервис — идут буквально в ногу: когда один даёт откат, другой следует за ним. Поэтому вчера я перевернул позицию на медвежью по энергетике, золоту и майнерам. Все они связаны с одной и той же базовой сделкой: развёртыванием центров обработки данных. Когда $DTCR слабеет, $OIH тоже слабеет. Всё просто.

Если вы держите в лонге энергетику или сырьё из‑за спроса со стороны инфраструктуры ИИ, то по сути вы просто держите в лонге тезис о центрах обработки данных, только замаскированный. И прямо сейчас эта сделка выглядит уязвимой. Ожидайте распродаж по всему спектру.