🚨 Срочно | Иран и ядерное досье и его влияние на золото и биткоин
Я сейчас слежу за иранским досье, потому что это новости, которые могут сильно сдвинуть золото и биткоин. Причем тема не только ядерная — она связана с нефтью, долларом, процентными ставками и ликвидностью.
🔴 Текущая ситуация:
Иран не видит изменений в своей ядерной позиции; иранский чиновник заявил, что Тегеран не пойдет на уступки в своей ядерной программе даже при наличии предложений, связанных с открытием Ормузского пролива. В то же время сегодня появились сообщения о возможной иранской гибкости в обмен на смягчение санкций, однако пока эти сообщения официально не подтверждены сторонами. 1
⛽ Самая важная точка для меня — нефть:
Любое обострение или провал переговоров = больший риск для поставок нефти и Ормузского пролива → рост нефти → рост опасений по инфляции → рост доходностей гособлигаций → усиление ожиданий повышения ставки.
И здесь начинается проблема для золота и биткоина.
🥇 Золото:
Рост напряженности обычно дает золоту поддержку как безопасной гавани, но если напряженность приведет к росту нефти, инфляции, доходностей и доллара, эффект может превратиться в сильное давление на золото.
Именно это мы видим сейчас: золото упало более чем на 3% за сегодня и достигло минимального уровня за более чем 7 недель — на фоне роста нефти и доходностей, а также увеличения ожиданий повышения ставки ФРС. 2
₿ Биткоин:
Сейчас биткоин рассматривает эту новость как высокорисковый актив, а не как защитную гавань.
Рост нефти + рост доходностей + сила доллара + ожидания более высокой ставки
= давление на ликвидность и высокорисковые активы
= вероятное давление на BTC.
Сегодня биткоин упал ниже $83 000 на фоне срыва переговоров, роста нефти и доходностей. 3
📊 Главные сценарии, за которыми я слежу:
1️⃣ Если переговоры сорвутся и напряженность усилится:
Нефть ↑
Инфляция ↑
Доходности ↑
Доллар ↑
Прогнозы по ставке ↑
➡️ вероятное давление на золото и биткоин.
2️⃣ Если случится реальное соглашение и начнется открытие Ормузского пролива:
Нефть ↓
Опасения по инфляции ↓
Доходности могут успокоиться
Прогнозы по ставке могут снизиться
➡️ Это может ослабить давление на BTC и золото, но реакция золота может отличаться в зависимости от движения доллара и доходностей.
3️⃣ Если появится внезапная ядерная новость или официальное соглашение между США и Ираном:
Здесь я не полагаюсь только на новость — я сразу слежу за:
Нефть + DXY + доходности 10Y + ожидания по ставке.
🔥 Итог для меня:
Одна только иранская новость — это не решение.
Уравнение, за которым я сейчас наблюдаю, такое:
Иран 🇮🇷
⬇️
Ормузский пролив
⬇️
Нефть
⬇️
Американская инфляция
⬇️
ФРС и ставка
⬇️
Доходности + доллар
⬇️
🥇 Золото + ₿ Биткоин
Поэтому любую новую новость по Ирану я не буду читать отдельно — я сразу посмотрю, как движутся нефть, доллар и доходности, потому что именно они дают реальную картину рынка.