То, за чем мы наблюдали, становится более понятным.

Ситуация противостояния США и Ирана остается неурегулированной после того, как президент Трамп отклонил предложение Ирана вновь открыть Ормузский пролив. Ожидается, что переговоры продолжатся, но рынок больше не закладывает в цены легкое урегулирование. Brent продвинулся к $108–110, в то время как доходность U.S. 10Y составляет около 5,2%, U.S. 30Y — около 5,5%, а DXY — около 101,15.

Тем временем золото упало примерно на 3% до $4 156 — это самый низкий уровень более чем за семь недель. Несмотря на риски войны, более высокие доходности и укрепляющийся доллар в настоящее время подавляют спрос на золото как на инструмент безопасного убежища.

📌 КАК Я РАЗМЕЩАЮСЬ НА РЫНКЕ

Прямо сейчас цепочка проста:

Неопределенность вокруг Ормуза → Нефть ↑ → Риск инфляции ↑ → Ожидания повышения ставки ФРС ↑ → Доходности казначейских облигаций ↑ → DXY ↑ → давление на ЗОЛОТО & BTC.

Рынки оценивают примерно 70% вероятность еще одного повышения ставки ФРС в октябре, согласно данным CME FedWatch, которые цитирует FXStreet.

Поэтому я не заинтересован в слепой покупке золота, потому что идет война. Сейчас нам показывают, что денежные условия важнее.

И я не заинтересован в погоне за лонгами по BTC, пока нефть, доходности и DXY движутся против риск-активов.

🟡 ЗОЛОТО

Золото уже агрессивно распродали, поэтому я не хочу эмоционально гнаться за шортами именно здесь.

Вместо этого я слежу за восстановлением и отклонением от сопротивления.

Если доходности остаются выше 5% и DXY держится сильным, ралли по золоту может оставаться уязвимым.

Но если нефть резко развернется и доходности начнут падать, не оставайтесь привязанными к идее шорта. Это существенно изменит картину.

₿ БИТКОИН

BTC откатился к зоне $83K, даже несмотря на то, что, как сообщается, спотовые ETF на биткоин в США привлекли около $2,39 млрд за прошлую неделю. Это говорит нам кое-что важное: институциональный спрос помогает BTC, но макро-фактор встречного ветра все еще очень силен.

Мой подход:

BTC теряет поддержку + слабый повторный тест + доходности остаются высокими → ищите подтвержденные СЕТАПЫ НА ШОРТ.

BTC возвращает сопротивление + нефть разворачивается + 10Y падает + DXY слабеет → начинайте искать СЕТАПЫ НА ЛОНГ.

Не шортите, потому что BTC выглядит слабым.

Не покупайте, потому что BTC кажется дешевым.

Торгуйте подтверждением.

🛢️ НЕФТЬ — ЭТО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

Это, вероятно, самый важный график прямо сейчас.

Если Brent продолжит торговаться выше $108–110, то инфляционное давление останется проблемой, и сделка «ФРС/ставки» может продолжать сжимать золото, BTC и акции.

Но если Brent отвергнет эту зону и начнет пробивать вниз, а потоки из Ормуза улучшатся, вся цепочка передачи может развернуться:

Нефть ↓ → страхи по инфляции ↓ → доходности ↓ → DXY ↓ → ЗОЛОТО & BTC получают пространство для дыхания.

⚠️ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ВАЖНОЕ

Также впереди нас ждут PCE, ISM и NFP, наряду с выступлениями представителей ФРС. Эти релизы могут либо подтвердить более «ястребиное» переоценивание, либо снова опустить доходности.

Так что не переусердствуйте с плечом до подтверждения.

Моя текущая схема оборонительная, пока нефть, доходности и DXY остаются на повышенных уровнях, но я внимательно слежу за разворотом, потому что как только эти три фактора развернутся вместе, BTC и золото могут отреагировать очень быстро.

Не торгуйте заголовки.

Торгуйте реакцией.

Подтверждение > Прогноз.

Profit Angel | The ChainGuides

#BTC #Биткоин #Золото #Нефть #ФедеральнаяРезервнаяСистема #Крипто #Трейдинг