В ночь войска РФ взорвали киевский дата-центр — по словам самого Зеленского. В том здании два удара: по меньшей мере шесть жизней, пострадали объекты гражданской инфраструктуры в восьми областях. Впервые физическое воздействие бьёт по AI-нарративу, а история про дефицит вычислительных мощностей обрастает ещё одним слоем: первым запах уловил GRASS — на контрактной стороне за сутки накачали 16 пунктов, но объём позиций прибавился лишь на 0,7 пункта. Эта машина толкает наличку, а деньги для плеча всё ещё дремлют.
Если точнее: в воскресенье главный экономист Apollo заявил, что AI-агенты могут спровоцировать банковский забег, а деньги обычных людей перетекут с аккаунтов, где годовой процент 0,1, в диапазон 3–5%. Дешёвые банковские депозиты выкачивают. Куда утекают деньги? На блокчейн. На прошлой неделе USDC сделал выкупы на 11,4 млрд при погашениях 9,9 млрд — чистый прирост 1,5 млрд; стейблкоины «в тени» доедают ставки, а традиционные финансы записывают AI в системный риск — это имитация отвода для удара по крипте.
С другой стороны, министр финансов США Бессент заявил, что ФРС должна сохранять открытую позицию по ставкам: рост производительности от AI и послабление регулирования могут сдержать инфляцию. Но рынок ещё не снял ставку на повышение в октябре — голоса не сошлись. Биткоин 84500 почти без движения: крупные фонды колеблются long/short, отношение залезло в 1,33 — снова людей с позицией больше, чем людей с деньгами. Нонфарм — 2 октября, а Micron в среду сдаёт работу: вся ставка по линии AI — на «вторую половину ночи».
По товарам: золото 4283.94 почти не сдвинулось. 85% счетов давят на парус лонгов, а ratio long/short 5,73 всё ещё ползёт вверх; но за четыре часа объём позиций сократился на 0,11 пункта: лонгующих больше, а денег вытаскивают меньше. Brent 98,66, WTI 93,35 — оба просели примерно на один пункт. Снаряды падают на гражданскую инфраструктуру: нефть ведёт себя как человек, который притворяется спящим — переворачиваться не спешит. На крупных — 76% в шорте, объём позиций при этом даже прибавился на 0,12: шортам как будто добавляют бункер. В понедельник, до вступления в силу новых норм по расходу нефти в Иране, они собираются проспать до конца.
Реконструкция дата-центров требует денег, переводы депозитов — времени. Лонгеры по золоту стоят в очереди, шорты по нефти клюют носом: в понедельник рынок сам решит, кого первым разбудить.
#宏观分析 #AI $GRASS $XAU $BZ
Если точнее: в воскресенье главный экономист Apollo заявил, что AI-агенты могут спровоцировать банковский забег, а деньги обычных людей перетекут с аккаунтов, где годовой процент 0,1, в диапазон 3–5%. Дешёвые банковские депозиты выкачивают. Куда утекают деньги? На блокчейн. На прошлой неделе USDC сделал выкупы на 11,4 млрд при погашениях 9,9 млрд — чистый прирост 1,5 млрд; стейблкоины «в тени» доедают ставки, а традиционные финансы записывают AI в системный риск — это имитация отвода для удара по крипте.
С другой стороны, министр финансов США Бессент заявил, что ФРС должна сохранять открытую позицию по ставкам: рост производительности от AI и послабление регулирования могут сдержать инфляцию. Но рынок ещё не снял ставку на повышение в октябре — голоса не сошлись. Биткоин 84500 почти без движения: крупные фонды колеблются long/short, отношение залезло в 1,33 — снова людей с позицией больше, чем людей с деньгами. Нонфарм — 2 октября, а Micron в среду сдаёт работу: вся ставка по линии AI — на «вторую половину ночи».
По товарам: золото 4283.94 почти не сдвинулось. 85% счетов давят на парус лонгов, а ratio long/short 5,73 всё ещё ползёт вверх; но за четыре часа объём позиций сократился на 0,11 пункта: лонгующих больше, а денег вытаскивают меньше. Brent 98,66, WTI 93,35 — оба просели примерно на один пункт. Снаряды падают на гражданскую инфраструктуру: нефть ведёт себя как человек, который притворяется спящим — переворачиваться не спешит. На крупных — 76% в шорте, объём позиций при этом даже прибавился на 0,12: шортам как будто добавляют бункер. В понедельник, до вступления в силу новых норм по расходу нефти в Иране, они собираются проспать до конца.
Реконструкция дата-центров требует денег, переводы депозитов — времени. Лонгеры по золоту стоят в очереди, шорты по нефти клюют носом: в понедельник рынок сам решит, кого первым разбудить.
#宏观分析 #AI $GRASS $XAU $BZ