#本周strategy与strive增持2305枚btc две гигантские компании наращивают позицию, а коллеги тем временем распродают
Сообщение от 9/21 «Strategy + Strive суммарно увеличили удержания на 2305 BTC» выглядит так, будто институционалы дружно настроены бычье. Но в реальном сценарии 2026 года происходит большой раскол корпоративных казначейств: эти две компании берут на дно, а большее число коллег продаёт монеты, чтобы рассчитаться по обязательствам, вплоть до закрытия и перехода в AI. 2305 — сигнал «выживших», а не сигнал всего рынка. Важно: это то, что раскрыли 9/21, а сегодня (9/27) страница с темой снова поднялась — не воспринимайте как внезапный прорыв.
📊 Проверенные факты:
• Всего 2305 BTC, затраты 182,7 млн долларов (Bitcoin Magazine / Foresight / Zhitong — согласованно)
• Разбивка: Strategy 950 BTC / 7570 млн (средняя 79670; первая покупка с августа, завершение 10-недельной паузы); Strive 1355 BTC / 1,077 млн (средняя 79475; поддерживают недельные покупки)
• Покупка около 79,5k: в понедельник BTC пошёл к 86000 (новый максимум за 1 месяц; отскок на 30% относительно дна августа) → «бумажная» прибыль около 8%
• Портфель: Strategy 846 тыс. BTC (№1 в мире); Strive 26355 BTC (5-е место)
• Контраст: данные Glassnode показывают, что за последние 3 месяца корпоративные адреса в целом лишь нетто-нарастили около 5900 BTC, тогда как в июле 2025 корпоративные адреса привлекли 89000 BTC за один месяц — спад почти в 15 раз
• Список «полностью закрывающих» в 2026: Satsuma, Smarter Web, Sequans, Nakamoto, Empery Digital — все продают монеты для расчетов/операций; часть закрылась или ушла в AI
• Скрытые риски: Strategy в тот же период выкупила 174 млн STRC приоритетных акций, а денежный пул — с 1,3 млрд до 1,05 млрд; Strive зависит от финансирования через SATA приоритетные акции (57,7% от募集资金)
❄️ Три холодных замечания:
1) 2305 — это сигнал концентрации, а не сигнал всего сообщества: весь сектор в нетто-распродаже; эта цифра только от 2 компаний — не берите топовых за «все».2) Они покупают DIP, а не TOP — плавающая прибыль 8% при шортинге по 79,5k — это эффект возврата к среднему и не означает бесконечный боезапас; денежные средства снижаются, Strive «подпитывается» через приоритетные акции — устойчивость зависит от того, сможет ли рост BTC перекрыть стоимость финансирования.3) Разделительная линия — «выжившие против наблюдателей». Суть в том, последуют ли другие ожидающие компании, а не в том, что именно означают эти 2305 сами по себе.
✅ Что можно сделать:
• Это поток T1, но нужно подтверждать по структуре нетто-покупок: если появятся третья и четвертая компания-«следователь», тогда это будет считаться подтверждением тренда• Следите за двумя жёсткими индикаторами:① станет ли общий нетто-прирост по публичным компаниям за месяц положительным/расширится ли он ② темпом держания cash-pool Strategy и выкупа STRC (от этого зависит, сколько ещё сможет купить Saylor)
Сообщение от 9/21 «Strategy + Strive суммарно увеличили удержания на 2305 BTC» выглядит так, будто институционалы дружно настроены бычье. Но в реальном сценарии 2026 года происходит большой раскол корпоративных казначейств: эти две компании берут на дно, а большее число коллег продаёт монеты, чтобы рассчитаться по обязательствам, вплоть до закрытия и перехода в AI. 2305 — сигнал «выживших», а не сигнал всего рынка. Важно: это то, что раскрыли 9/21, а сегодня (9/27) страница с темой снова поднялась — не воспринимайте как внезапный прорыв.
📊 Проверенные факты:
• Всего 2305 BTC, затраты 182,7 млн долларов (Bitcoin Magazine / Foresight / Zhitong — согласованно)
• Разбивка: Strategy 950 BTC / 7570 млн (средняя 79670; первая покупка с августа, завершение 10-недельной паузы); Strive 1355 BTC / 1,077 млн (средняя 79475; поддерживают недельные покупки)
• Покупка около 79,5k: в понедельник BTC пошёл к 86000 (новый максимум за 1 месяц; отскок на 30% относительно дна августа) → «бумажная» прибыль около 8%
• Портфель: Strategy 846 тыс. BTC (№1 в мире); Strive 26355 BTC (5-е место)
• Контраст: данные Glassnode показывают, что за последние 3 месяца корпоративные адреса в целом лишь нетто-нарастили около 5900 BTC, тогда как в июле 2025 корпоративные адреса привлекли 89000 BTC за один месяц — спад почти в 15 раз
• Список «полностью закрывающих» в 2026: Satsuma, Smarter Web, Sequans, Nakamoto, Empery Digital — все продают монеты для расчетов/операций; часть закрылась или ушла в AI
• Скрытые риски: Strategy в тот же период выкупила 174 млн STRC приоритетных акций, а денежный пул — с 1,3 млрд до 1,05 млрд; Strive зависит от финансирования через SATA приоритетные акции (57,7% от募集资金)
❄️ Три холодных замечания:
1) 2305 — это сигнал концентрации, а не сигнал всего сообщества: весь сектор в нетто-распродаже; эта цифра только от 2 компаний — не берите топовых за «все».2) Они покупают DIP, а не TOP — плавающая прибыль 8% при шортинге по 79,5k — это эффект возврата к среднему и не означает бесконечный боезапас; денежные средства снижаются, Strive «подпитывается» через приоритетные акции — устойчивость зависит от того, сможет ли рост BTC перекрыть стоимость финансирования.3) Разделительная линия — «выжившие против наблюдателей». Суть в том, последуют ли другие ожидающие компании, а не в том, что именно означают эти 2305 сами по себе.
✅ Что можно сделать:
• Это поток T1, но нужно подтверждать по структуре нетто-покупок: если появятся третья и четвертая компания-«следователь», тогда это будет считаться подтверждением тренда• Следите за двумя жёсткими индикаторами:① станет ли общий нетто-прирост по публичным компаниям за месяц положительным/расширится ли он ② темпом держания cash-pool Strategy и выкупа STRC (от этого зависит, сколько ещё сможет купить Saylor)
