$BTW упал на 45% за 22 минуты за ночь. Вот кто был ликвидирован — с учетом плеча.
BTWUSDT фьючерсы, 26 сен (UTC), последняя цена:
• 01:32 максимум: 1.3781
• 01:54 минимум: 0.7528
• Сейчас: ~0.93, всё ещё −32% от максимума
Я открыл лонг от максимума по цене марки (1.3647) и прогнал его по 1-минутным свечам. Примерные точки ликвидации, без учета маржи поддержания — с ней всё было бы хуже:
🔴 20x (−5%): ликвидация в 01:34, через 2 минуты
🔴 10x (−10%): ликвидация в 01:34, та же свеча
🔴 5x (−20%): ликвидация в 01:44
🔴 3x (−33%): ликвидация в 01:48
🟡 2x (−50%): пережил фитиль −43%… и сейчас сидит примерно на −63% от маржи
Итак, «безопасный» трейдер на 2x выиграл приз — не быть ликвидированным. Поздравляю, вам достаётся мешок с потерями. 🎒
Математика, которую я снова и снова учу на жестком опыте (мой последний шорт по ZEC был ликвидирован на фитиле, когда цена закрылась в мою сторону):
→ Дистанция до ликвидации ≈ 1 / плечо
→ Самое худшее 1-часовое движение монеты — это ваш реальный стоп, а не её средний дневной диапазон
→ Диапазон BTW за 24 часа был 83%. При такой волатильности 5x — это не «умеренно». Это монетка с доп. комиссиями.
Теперь моё правило: плечо ≤ 1 / (худшая недавняя свеча × 2). Для BTW сегодня это выходит примерно 1x. Просто берите спот, но с доп. шагами.
Какой самый большой фитиль когда-либо выбивал вас, и с каким плечом? 👇
#RiskManagement #CryptoFutures
$BTW
BTWUSDT фьючерсы, 26 сен (UTC), последняя цена:
• 01:32 максимум: 1.3781
• 01:54 минимум: 0.7528
• Сейчас: ~0.93, всё ещё −32% от максимума
Я открыл лонг от максимума по цене марки (1.3647) и прогнал его по 1-минутным свечам. Примерные точки ликвидации, без учета маржи поддержания — с ней всё было бы хуже:
🔴 20x (−5%): ликвидация в 01:34, через 2 минуты
🔴 10x (−10%): ликвидация в 01:34, та же свеча
🔴 5x (−20%): ликвидация в 01:44
🔴 3x (−33%): ликвидация в 01:48
🟡 2x (−50%): пережил фитиль −43%… и сейчас сидит примерно на −63% от маржи
Итак, «безопасный» трейдер на 2x выиграл приз — не быть ликвидированным. Поздравляю, вам достаётся мешок с потерями. 🎒
Математика, которую я снова и снова учу на жестком опыте (мой последний шорт по ZEC был ликвидирован на фитиле, когда цена закрылась в мою сторону):
→ Дистанция до ликвидации ≈ 1 / плечо
→ Самое худшее 1-часовое движение монеты — это ваш реальный стоп, а не её средний дневной диапазон
→ Диапазон BTW за 24 часа был 83%. При такой волатильности 5x — это не «умеренно». Это монетка с доп. комиссиями.
Теперь моё правило: плечо ≤ 1 / (худшая недавняя свеча × 2). Для BTW сегодня это выходит примерно 1x. Просто берите спот, но с доп. шагами.
Какой самый большой фитиль когда-либо выбивал вас, и с каким плечом? 👇
#RiskManagement #CryptoFutures
$BTW