I. Тепловая карта ликвидаций (рис. 1): отскок остановился, объём убыточных позиций вырос

Отскок не помог избавиться от застрявших в убытке позиций: по сравнению с предыдущей тепловой картой, цена хоть и ненадолго отскочила, но так и не достигла ключевой зоны скопления убыточных позиций выше — 0.092–0.100. Напротив, в относительно высоком диапазоне 0.0772–0.0888 скопление позиций увеличилось.

Убыточные позиции смещаются вниз: это означает, что быки, ранее пытавшиеся купить на дне, а также часть участников, покупавших на росте на высоких уровнях, теперь тоже рискуют оказаться в убытке. Эти новые убыточные позиции станут серьёзным препятствием для будущего роста цены.

II. График свечей и индикаторов (рис. 2): пробой ключевой поддержки, быки на грани капитуляции

Пробой нижней линии полос Боллинджера: текущая цена (0.07882) вновь опустилась ниже нижней линии полос Боллинджера (DN: 0.08009). В предыдущем анализе мы рассматривали 0.08716 как уровень поддержки по средней линии, но теперь цена не удержалась даже выше нижней линии. Это означает, что краткосрочная поддержка со стороны быков полностью рухнула, а цена вошла в слабый канал одностороннего снижения.

RSI в зоне глубокой перепроданности: RSI(6), который ранее находился на уровне около 55, вновь резко обвалился до 23.76 и вошёл в зону крайней перепроданности.

Разворот соотношения лонгов и шортов (ключевой сигнал):

Распределение средств (L.S Acco.): доля шортов изменилась с прежних 61.95% до 58.57% (несмотря на небольшое снижение, шорты по-прежнему безоговорочно доминируют).

Открытые позиции (L.S Posit.): доля лонгов резко выросла с 47.24% до 51.32%, однако это не результат активных покупок со стороны быков, а следствие того, что множество розничных трейдеров постоянно «ловят падающий нож» во время снижения, из-за чего доля лонгов пассивно увеличивается.

Вывод: рынок переживает ожесточённое противостояние — «быки продолжают ловить падающий нож, а медведи обрушивают цену», причём медведи по-прежнему доминируют.

III. Общий расклад сил и торговая стратегия

После кратковременной попытки отскока, о которой говорилось в предыдущем анализе, PHA не смогла закрепиться выше средней линии и вновь пробила нижнюю. Это говорит о мощном давлении продавцов, а отскок был лишь паузой в падении. Сейчас рынок находится в опасной фазе: «розничные быки продолжают ловить падающий нож, а крупные игроки тем временем распродают активы».

В текущей ситуации ключевая стратегия — «в первую очередь защищаться и ни в коем случае не торговать против тренда»:

Бычий сценарий (категорически запрещён):

Категорически запрещено покупать на просадке. Крайняя перепроданность RSI и пробой нижней линии полос Боллинджера в условиях такого устойчивого нисходящего тренда часто сигнализируют об ускорении падения, а не о достижении дна.

Не верьте так называемым «уровням поддержки»: при низкой ликвидности и распродаже со стороны крупных игроков поддержка снизу крайне ненадёжна.

Медвежий сценарий (торговля по тренду):

Текущий тренд крайне медвежий. Если у вас уже открыты шорты, их можно продолжать удерживать, но следует помнить, что в любой момент возможен технический отскок «дохлой кошки».

Если отскок к диапазону 0.080–0.085 (то есть к нижней или средней линии полос Боллинджера) встретит сопротивление, можно рассмотреть открытие дополнительных шортов небольшим объёмом.

Цель: предыдущий минимум 0.05 или даже ниже.

Оптимальная стратегия: оставаться вне рынка и держаться подальше от падающего ножа:

Такое движение уже полностью выходит за рамки обычного технического анализа; заметны явные признаки контроля со стороны крупных игроков. Для обычных трейдеров главное — сохранить капитал.

Сейчас лучше всего полностью оставаться вне рынка: не ловить падающий нож и не пытаться играть против тренда, открывая шорты на пике.$PHA $AAPLB