◆ Вечерний бриф · 25.09
Bonsoir. Добро пожаловать в канал Wall Street High Wealth Invest.
Добрый вечер。
【Ключевой вывод】
Падение NVDA за предыдущий день больше похоже на Pullback после Rally, а не на разворот тренда, но объем не дал подтверждающего сигнала. Наш план: Short с 225.087 (с плечом не более 20x), Target 220.785, Stop Loss 228.022。
【Отчет по позициям】
Ранее публично объявленные 10 позиций: ни одна из них еще не достигла цены выставленных ордеров. Сохраняем исходный план, не докупаем “по рынку”。
【Настроение рынка】
Индекс Fear & Greed: 71 — в зоне Greed. По сравнению с прошлым значением показатель продолжает расти, что говорит о том, что склонность к риску по-прежнему немного «перегрета». VIX — 15.3, дневное снижение на 2.17%, при этом оценка волатильности остается заниженной. При таком сочетании мы не гоним цену, а ждем, пока стоимость вернется в запланированные уровни。
【Макро-позиция】
Доходность 10-летних UST выросла до 5.162%, за день +4.8 б.п. Доходности по 20- и 30-летним в Японии также синхронно поднялись. DXY: за неделю +0.90%, за месяц +2.23%. Рост долгосрочных ставок вместе с укреплением доллара — результат «ястребиной» дисциплины ФРС; мы относимся к этому позитивно. Morgan Stanley пересмотрел ожидания по Банку Англии на повышение ставки 11 ноября и 2 января — это также подтверждает, что ключевые центробанки не готовы уступать инфляционную цель ради роста. На этом фоне Brent опустилась ниже 98 долларов, в течение дня −2.74%, тогда как золото, напротив, встало выше 4300 долларов: средства колеблются между стагфляционными рисками и «тихой гаванью». Текущая цена BTC: 84,496 долларов, за 24 часа +0.10%. В условиях «двух высоких» — ставок и доллара — рынок в целом идет боком, что означает: новый Leverage не получил макро-подтверждения. Поэтому мы сохраняем сдержанность по размеру позиций и уровню Leverage, ожидая подтверждения того, что ставки достигли пика — не по ожиданиям, а по фактам。
【Фокус-актив｜NVDA】
NVDA за предыдущую торговую сессию упала на 0.57%, Range 1.9%, Turnover 140 млн долларов. Такое сочетание указывает на усиление расхождений между быками и медведями на этом уровне, однако дополнительный капитал не зашел, чтобы подхватить отскок — устойчивость восстановления под вопросом. Цена отложенного ордера 225.087 находится всего на 0.23% выше текущей цены и соответствует верхней границе прежней зоны плотных сделок. Когда цена дойдет до этого места, вероятно, встретит продавца; если же произойдет эффективный пробой и закрепление выше, это будет означать, что сопротивление наверху уже «переварено». Тогда, выходя по Stop Loss 228.022, мы не будем ему противодействовать. Смысл capital preservation — не в том, чтобы каждый раз угадывать правильно, а в том, чтобы при ошибке убыток оставался контролируемым。
【План по отложенным ордерам】
Ниже — оставшиеся 7 рекомендаций на сегодня, чтобы вы могли сопоставить их со своей позицией:
· CRCL：рекомендуется выставить Long по 88.854｜TP 93.447｜SL 85.721｜Leverage ≤13x
· LITE：рекомендуется выставить Short по 948.106｜TP 913.330｜SL 971.828｜Leverage ≤16x
· HOOD：рекомендуется выставить Long по 111.184｜TP 115.742｜SL 108.075｜Leverage ≤15x
· WDC：рекомендуется выставить Short по 462.164｜TP 447.309｜SL 472.296｜Leverage ≤17x
· ASTS：рекомендуется выставить Short по 62.844｜TP 60.774｜SL 64.256｜Leverage ≤17x
· GLW：рекомендуется выставить Short по 159.029｜TP 153.677｜SL 162.681｜Leverage ≤17x
· HIMS：рекомендуется выставить Short по 29.985｜TP 29.081｜SL 30.601｜Leverage ≤18x
【Служба поддержки клиентов】
Если сегодня вечером вам неудобно следить за графиками, достаточно выставить Limit Order — исполнение отдадим дисциплине. По триггерам после открытия и PnL мы в течение торгов проверим и сообщим вам. Если нужно обсудить вашу конкретную позицию и размер капитала дальше, обращайтесь в личку。
$BTC $NVDA $CRCL #BTC #TokenizedStocks
Your private advisor on Wall Street.
Bonne nuit.
Bonsoir. Добро пожаловать в канал Wall Street High Wealth Invest.
Добрый вечер。
【Ключевой вывод】
Падение NVDA за предыдущий день больше похоже на Pullback после Rally, а не на разворот тренда, но объем не дал подтверждающего сигнала. Наш план: Short с 225.087 (с плечом не более 20x), Target 220.785, Stop Loss 228.022。
【Отчет по позициям】
Ранее публично объявленные 10 позиций: ни одна из них еще не достигла цены выставленных ордеров. Сохраняем исходный план, не докупаем “по рынку”。
【Настроение рынка】
Индекс Fear & Greed: 71 — в зоне Greed. По сравнению с прошлым значением показатель продолжает расти, что говорит о том, что склонность к риску по-прежнему немного «перегрета». VIX — 15.3, дневное снижение на 2.17%, при этом оценка волатильности остается заниженной. При таком сочетании мы не гоним цену, а ждем, пока стоимость вернется в запланированные уровни。
【Макро-позиция】
Доходность 10-летних UST выросла до 5.162%, за день +4.8 б.п. Доходности по 20- и 30-летним в Японии также синхронно поднялись. DXY: за неделю +0.90%, за месяц +2.23%. Рост долгосрочных ставок вместе с укреплением доллара — результат «ястребиной» дисциплины ФРС; мы относимся к этому позитивно. Morgan Stanley пересмотрел ожидания по Банку Англии на повышение ставки 11 ноября и 2 января — это также подтверждает, что ключевые центробанки не готовы уступать инфляционную цель ради роста. На этом фоне Brent опустилась ниже 98 долларов, в течение дня −2.74%, тогда как золото, напротив, встало выше 4300 долларов: средства колеблются между стагфляционными рисками и «тихой гаванью». Текущая цена BTC: 84,496 долларов, за 24 часа +0.10%. В условиях «двух высоких» — ставок и доллара — рынок в целом идет боком, что означает: новый Leverage не получил макро-подтверждения. Поэтому мы сохраняем сдержанность по размеру позиций и уровню Leverage, ожидая подтверждения того, что ставки достигли пика — не по ожиданиям, а по фактам。
【Фокус-актив｜NVDA】
NVDA за предыдущую торговую сессию упала на 0.57%, Range 1.9%, Turnover 140 млн долларов. Такое сочетание указывает на усиление расхождений между быками и медведями на этом уровне, однако дополнительный капитал не зашел, чтобы подхватить отскок — устойчивость восстановления под вопросом. Цена отложенного ордера 225.087 находится всего на 0.23% выше текущей цены и соответствует верхней границе прежней зоны плотных сделок. Когда цена дойдет до этого места, вероятно, встретит продавца; если же произойдет эффективный пробой и закрепление выше, это будет означать, что сопротивление наверху уже «переварено». Тогда, выходя по Stop Loss 228.022, мы не будем ему противодействовать. Смысл capital preservation — не в том, чтобы каждый раз угадывать правильно, а в том, чтобы при ошибке убыток оставался контролируемым。
【План по отложенным ордерам】
Ниже — оставшиеся 7 рекомендаций на сегодня, чтобы вы могли сопоставить их со своей позицией:
· CRCL：рекомендуется выставить Long по 88.854｜TP 93.447｜SL 85.721｜Leverage ≤13x
· LITE：рекомендуется выставить Short по 948.106｜TP 913.330｜SL 971.828｜Leverage ≤16x
· HOOD：рекомендуется выставить Long по 111.184｜TP 115.742｜SL 108.075｜Leverage ≤15x
· WDC：рекомендуется выставить Short по 462.164｜TP 447.309｜SL 472.296｜Leverage ≤17x
· ASTS：рекомендуется выставить Short по 62.844｜TP 60.774｜SL 64.256｜Leverage ≤17x
· GLW：рекомендуется выставить Short по 159.029｜TP 153.677｜SL 162.681｜Leverage ≤17x
· HIMS：рекомендуется выставить Short по 29.985｜TP 29.081｜SL 30.601｜Leverage ≤18x
【Служба поддержки клиентов】
Если сегодня вечером вам неудобно следить за графиками, достаточно выставить Limit Order — исполнение отдадим дисциплине. По триггерам после открытия и PnL мы в течение торгов проверим и сообщим вам. Если нужно обсудить вашу конкретную позицию и размер капитала дальше, обращайтесь в личку。
$BTC $NVDA $CRCL #BTC #TokenizedStocks
Your private advisor on Wall Street.
Bonne nuit.
