◆ Вечерний бриф · 09月24日
Bonsoir. Добро пожаловать в Wall Street High Wealth Invest Channel.
晚上好。
【Bottom Line】
MSFT вчера -0.16%、диапазон 2.7%，это нормальная консолидация после ралли, а не разворот тренда。Мы рекомендуем выставить Long по 498.698, использовать кредитное плечо не более 20x, целевую цену 503.926, стоп-лосс 495.131。
【Portfolio Update】
Ранее опубликованные 8 позиций — ни одна из них так и не коснулась цены выставленных ордеров。Мы сохраняем исходный план и не догоняем по цене。
【Market Temperature】
Индекс Fear & Greed равен 71, он в зоне Greed, а само значение не низкое。VIX закрывается на 16.6, за день +9.09%，это говорит о росте стоимости защиты, но абсолютный уровень все еще умеренный。Вероятно, перегруженность по Leverage выше того, что отражает цена; мы не догоняем по цене и будем ждать, пока котировки вернутся к плановым уровням, прежде чем действовать。
【Macro View】
Доходность 10-Year Treasury Yield за день +15.1 б.п. до 5.114%，и 10-летние и 30-летние американские бумаги обновили максимумы с 2007 года，DXY поднялся до 101.2 — это по-настоящему весомый факт именно этой ночи。Ожидания рынка относительно Rate Cut по-прежнему выглядят чрезмерно оптимистично; даже бывший глава ФРБ Даллас считает, что ценообразование на Rate Hike слишком агрессивное; наше мнение противоположное: hawkish-дисциплина — это ответственность за Inflation, и рост доходностей на длинном конце как раз является ценой этой дисциплины。Текущая цена BTC 83,280 долларов, за 24 часа -1.32%。На фоне сочетания повышения реальных ставок и укрепления DXY пространство для ошибки у позиций с высоким Leverage сужается。Поэтому мы сохраняем сдержанный подход к масштабу позиций и Leverage: лучше немного недозаработать, чем расширять экспозицию до того, как разворот тренда будет подтвержден。
【Key Idea｜MSFT】
Вчера Turnover составил лишь 0.25 млрд долларов, объем выглядит тонким; 2.7% диапазона в большей степени вызваны «встряской» со стороны краткосрочного капитала, а не системной распродажей по тренду; повышение рейтингов или целевых цен аналитиками дает фундаментальную поддержку, но ценовые сигналы на тонком объеме нужно оценивать со скидкой。Цена отложенного ордера 498.698 находится на -0.30% ниже текущей: это позиция удержания возле нижней границы вчерашнего диапазона。Если цена здесь сможет остановиться и закрепиться, это будет означать, что давление продаж переварено, и тогда взгляд направлен на 503.926; если котировки будут уверенно пробиты, это покажет, что краткосрочное удержание не сработало — тогда выходим по Stop Loss 495.131, без «борьбы до конца»。Для тонких инструментов проскальзывание и риск Liquidation выше, чем у рынка в целом; 20x — это уже максимум, а не отправная точка。Условие capital preservation — чтобы каждая отложенная заявка была заранее продумана: где вы признаете ошибку еще до исполнения。
【Trade Plan】
Ниже — оставшиеся 7 рекомендаций по размещению на сегодняшнюю ночь, чтобы вы могли сопоставить их со своей позицией:
· LITE: предложено выставить Short по 948.106｜TP 913.330｜SL 971.828｜Leverage ≤16x
· AVGO: предложено выставить Short по 362.740｜TP 355.607｜SL 367.606｜Leverage ≤20x
· CRCL: предложено выставить Long по 88.854｜TP 93.447｜SL 85.721｜Leverage ≤13x
· NBIS: предложено выставить Short по 231.335｜TP 220.984｜SL 238.395｜Leverage ≤14x
· HOOD: предложено выставить Long по 111.184｜TP 115.742｜SL 108.075｜Leverage ≤15x
· GLW: предложено выставить Short по 159.029｜TP 153.677｜SL 162.681｜Leverage ≤17x
· ASTS: предложено выставить Short по 62.844｜TP 60.774｜SL 64.256｜Leverage ≤17x
【Client Service】
Если сегодня вам неудобно следить за графиками, просто выставьте Limit Order — исполнение оставьте на дисциплину。Ситуацию с триггерами после открытия и динамику PnL мы проверим и сообщим вам в течение торгов。Если хотите дополнительно обсудить ваши конкретные позиции и объем средств — добро пожаловать на связь в личном сообщении。
$BTC $LITE $MSFT #BTC #TokenizedStocks
Your private advisor on Wall Street.
Bonne nuit.
Bonsoir. Добро пожаловать в Wall Street High Wealth Invest Channel.
晚上好。
【Bottom Line】
MSFT вчера -0.16%、диапазон 2.7%，это нормальная консолидация после ралли, а не разворот тренда。Мы рекомендуем выставить Long по 498.698, использовать кредитное плечо не более 20x, целевую цену 503.926, стоп-лосс 495.131。
【Portfolio Update】
Ранее опубликованные 8 позиций — ни одна из них так и не коснулась цены выставленных ордеров。Мы сохраняем исходный план и не догоняем по цене。
【Market Temperature】
Индекс Fear & Greed равен 71, он в зоне Greed, а само значение не низкое。VIX закрывается на 16.6, за день +9.09%，это говорит о росте стоимости защиты, но абсолютный уровень все еще умеренный。Вероятно, перегруженность по Leverage выше того, что отражает цена; мы не догоняем по цене и будем ждать, пока котировки вернутся к плановым уровням, прежде чем действовать。
【Macro View】
Доходность 10-Year Treasury Yield за день +15.1 б.п. до 5.114%，и 10-летние и 30-летние американские бумаги обновили максимумы с 2007 года，DXY поднялся до 101.2 — это по-настоящему весомый факт именно этой ночи。Ожидания рынка относительно Rate Cut по-прежнему выглядят чрезмерно оптимистично; даже бывший глава ФРБ Даллас считает, что ценообразование на Rate Hike слишком агрессивное; наше мнение противоположное: hawkish-дисциплина — это ответственность за Inflation, и рост доходностей на длинном конце как раз является ценой этой дисциплины。Текущая цена BTC 83,280 долларов, за 24 часа -1.32%。На фоне сочетания повышения реальных ставок и укрепления DXY пространство для ошибки у позиций с высоким Leverage сужается。Поэтому мы сохраняем сдержанный подход к масштабу позиций и Leverage: лучше немного недозаработать, чем расширять экспозицию до того, как разворот тренда будет подтвержден。
【Key Idea｜MSFT】
Вчера Turnover составил лишь 0.25 млрд долларов, объем выглядит тонким; 2.7% диапазона в большей степени вызваны «встряской» со стороны краткосрочного капитала, а не системной распродажей по тренду; повышение рейтингов или целевых цен аналитиками дает фундаментальную поддержку, но ценовые сигналы на тонком объеме нужно оценивать со скидкой。Цена отложенного ордера 498.698 находится на -0.30% ниже текущей: это позиция удержания возле нижней границы вчерашнего диапазона。Если цена здесь сможет остановиться и закрепиться, это будет означать, что давление продаж переварено, и тогда взгляд направлен на 503.926; если котировки будут уверенно пробиты, это покажет, что краткосрочное удержание не сработало — тогда выходим по Stop Loss 495.131, без «борьбы до конца»。Для тонких инструментов проскальзывание и риск Liquidation выше, чем у рынка в целом; 20x — это уже максимум, а не отправная точка。Условие capital preservation — чтобы каждая отложенная заявка была заранее продумана: где вы признаете ошибку еще до исполнения。
【Trade Plan】
Ниже — оставшиеся 7 рекомендаций по размещению на сегодняшнюю ночь, чтобы вы могли сопоставить их со своей позицией:
· LITE: предложено выставить Short по 948.106｜TP 913.330｜SL 971.828｜Leverage ≤16x
· AVGO: предложено выставить Short по 362.740｜TP 355.607｜SL 367.606｜Leverage ≤20x
· CRCL: предложено выставить Long по 88.854｜TP 93.447｜SL 85.721｜Leverage ≤13x
· NBIS: предложено выставить Short по 231.335｜TP 220.984｜SL 238.395｜Leverage ≤14x
· HOOD: предложено выставить Long по 111.184｜TP 115.742｜SL 108.075｜Leverage ≤15x
· GLW: предложено выставить Short по 159.029｜TP 153.677｜SL 162.681｜Leverage ≤17x
· ASTS: предложено выставить Short по 62.844｜TP 60.774｜SL 64.256｜Leverage ≤17x
【Client Service】
Если сегодня вам неудобно следить за графиками, просто выставьте Limit Order — исполнение оставьте на дисциплину。Ситуацию с триггерами после открытия и динамику PnL мы проверим и сообщим вам в течение торгов。Если хотите дополнительно обсудить ваши конкретные позиции и объем средств — добро пожаловать на связь в личном сообщении。
$BTC $LITE $MSFT #BTC #TokenizedStocks
Your private advisor on Wall Street.
Bonne nuit.
