Переговоры США и Ирана все еще продолжаются; в краткосрочной перспективе остерегайтесь фиксации хороших новостей
По сообщениям от 24 сентября, США и Иран в ходе Генассамблеи ООН вели непрямые переговоры через Катар, однако по вопросу о возобновлении работы Ормузского пролива существенного прорыва пока не произошло.
Для рынка ключевое не то, «были ли переговоры», а то, снизился ли реально риск для Ормузского пролива.
В краткосрочном плане следите за тремя сценариями:
**① Смягчение продолжается: **переговоры идут + выпуск позитивных сигналов → нефть продолжает снижаться → 10Y ↓ + доллар ↓ → BTC с увеличением объема пробивает уровень сопротивления, что указывает на передачу позитивного импульса к рисковым активам.
**② Риск усиливается: **переговоры сорваны + ухудшение ситуации по Ормузскому проливу → нефть ↑ → 10Y ↑ + доллар ↑ → BTC пробивает поддержку вниз, и рисковые активы снова переоцениваются.
**③ Хорошие новости реализованы: **переговоры продолжаются и позитивные сигналы выпускаются, но нефть больше не снижается; 10Y и доллар сохраняют силу, при этом BTC, взлетев на объеме, не обновляет максимум, а затем даже откатывается обратно к точке запуска новости — это говорит о том, что ожидания «мира» могли быть заранее отыграны.
Две стратегии реагирования:
**Стратегия 1: подтвердилось — следуйте.** если нефть продолжает снижаться + 10Y падает + доллар слабеет, а BTC на увеличении объема пробивает сопротивление, тогда рассматривайте участие по тренду; если после пробоя BTC не сможет закрепиться, не догоняйте.
**Стратегия 2: реализовали — сначала защита.** появилось сочетание «хорошая новость + нефть не падает + разгон BTC с пробуксовкой/пробой поддержки» — в приоритете сокращайте долю высокобета позиций и ждите, пока нефть и BTC снова подтвердят направление, а не пытайтесь «ловить дно» против движения.
Мое личное мнение: на этот раз самое важное — не гадать, удастся ли США и Ирану в итоге договориться, а оценить, заложило ли рынок ожидания смягчения заранее.
Порядок сделок: переговоры → нефть → 10Y → доллар → BTC → ETH/высокобета.
По сообщениям от 24 сентября, США и Иран в ходе Генассамблеи ООН вели непрямые переговоры через Катар, однако по вопросу о возобновлении работы Ормузского пролива существенного прорыва пока не произошло.
Для рынка ключевое не то, «были ли переговоры», а то, снизился ли реально риск для Ормузского пролива.
В краткосрочном плане следите за тремя сценариями:
**① Смягчение продолжается: **переговоры идут + выпуск позитивных сигналов → нефть продолжает снижаться → 10Y ↓ + доллар ↓ → BTC с увеличением объема пробивает уровень сопротивления, что указывает на передачу позитивного импульса к рисковым активам.
**② Риск усиливается: **переговоры сорваны + ухудшение ситуации по Ормузскому проливу → нефть ↑ → 10Y ↑ + доллар ↑ → BTC пробивает поддержку вниз, и рисковые активы снова переоцениваются.
**③ Хорошие новости реализованы: **переговоры продолжаются и позитивные сигналы выпускаются, но нефть больше не снижается; 10Y и доллар сохраняют силу, при этом BTC, взлетев на объеме, не обновляет максимум, а затем даже откатывается обратно к точке запуска новости — это говорит о том, что ожидания «мира» могли быть заранее отыграны.
Две стратегии реагирования:
**Стратегия 1: подтвердилось — следуйте.** если нефть продолжает снижаться + 10Y падает + доллар слабеет, а BTC на увеличении объема пробивает сопротивление, тогда рассматривайте участие по тренду; если после пробоя BTC не сможет закрепиться, не догоняйте.
**Стратегия 2: реализовали — сначала защита.** появилось сочетание «хорошая новость + нефть не падает + разгон BTC с пробуксовкой/пробой поддержки» — в приоритете сокращайте долю высокобета позиций и ждите, пока нефть и BTC снова подтвердят направление, а не пытайтесь «ловить дно» против движения.
Мое личное мнение: на этот раз самое важное — не гадать, удастся ли США и Ирану в итоге договориться, а оценить, заложило ли рынок ожидания смягчения заранее.
Порядок сделок: переговоры → нефть → 10Y → доллар → BTC → ETH/высокобета.