$SIREN 🤔 Вы видел(а) ставку финансирования?
Я уже несколько недель плачу ставку финансирования и думал(а), что так будет еще долго. Только что снова проверил(а) ставку финансирования — и сюрприз 👀
Теперь за ставку финансирования платят короткие позиции, посмотрим, вернут ли они мне те 1$, которые я им уже заплатил(а) 😁
Вспоминая знания, полученные по трейдингу
Ставка финансирования: Это периодический платеж между покупателями (лонгами) и продавцами (шортами). Ее единственная цель — удерживать цену бессрочного фьючерсного контракта как можно ближе к реальной цене актива на спотовом рынке.
🤓 Что означает, что ставка НЕГАТИВНА? (Шорты платят Лонгам)
Это значит, что цена фьючерсов торгуется ниже спотовой цены из‑за крайнего медвежьего настроения.
Слишком много шортов: На рынке слишком много усиленных позиций на продажу (shorts) с плечом.
Денежный поток: Шорты обязаны платить комиссию лонгам только за то, чтобы держать свои позиции открытыми. Быть медвежьим становится дорого.
Риск Short Squeeze: Поскольку накопилось так много шортов, если покупатели войдут с силой и поднимут цену, запустятся массовые ликвидации. Чтобы принудительно закрыть шорт, биржа должна КУПИТЬ, что резко разгоняет цену вверх каскадом (жесткий рост).
Подводя итог: Очень отрицательная ставка = рынок перепродан, шорты платят штраф, и высок риск резкого бычьего отскока из‑за ликвидаций. Не забывай делать DYOR
Я уже несколько недель плачу ставку финансирования и думал(а), что так будет еще долго. Только что снова проверил(а) ставку финансирования — и сюрприз 👀
Теперь за ставку финансирования платят короткие позиции, посмотрим, вернут ли они мне те 1$, которые я им уже заплатил(а) 😁
Вспоминая знания, полученные по трейдингу
Ставка финансирования: Это периодический платеж между покупателями (лонгами) и продавцами (шортами). Ее единственная цель — удерживать цену бессрочного фьючерсного контракта как можно ближе к реальной цене актива на спотовом рынке.
🤓 Что означает, что ставка НЕГАТИВНА? (Шорты платят Лонгам)
Это значит, что цена фьючерсов торгуется ниже спотовой цены из‑за крайнего медвежьего настроения.
Слишком много шортов: На рынке слишком много усиленных позиций на продажу (shorts) с плечом.
Денежный поток: Шорты обязаны платить комиссию лонгам только за то, чтобы держать свои позиции открытыми. Быть медвежьим становится дорого.
Риск Short Squeeze: Поскольку накопилось так много шортов, если покупатели войдут с силой и поднимут цену, запустятся массовые ликвидации. Чтобы принудительно закрыть шорт, биржа должна КУПИТЬ, что резко разгоняет цену вверх каскадом (жесткий рост).
Подводя итог: Очень отрицательная ставка = рынок перепродан, шорты платят штраф, и высок риск резкого бычьего отскока из‑за ликвидаций. Не забывай делать DYOR
