#Aistockswhatnext
Nvidia сейчас всего лишь 17x forward earnings. Самая низкая оценка за 10 лет. Но выручка FY2027, как ожидается, вырастет на 90%.
Уолл-стрит, наоборот, становится всё увереннее. Средняя целевая цена $324. Bernstein поставил $400.
Почему так дёшево? Валовая маржа падает. Возникают сомнения по расходам hyperscaler. 92% выручки NVDA из compute infrastructure продаётся тем же покупателям.
Самое интересное: у других игроков инфраструктуры результаты вообще «сумасшедшие».
- Ciena: EPS вырос на 215% YoY. Выручка +37%. Акции даже упали на 10% из‑за опасений по поставкам. Потенциал «покупать на просадке»
- NetApp: выручка +30%. EPS +66%. Прогноз на FY2027 повышен
Так что вопрос не в том, «пузырь» или нет. А в том, какой слой ещё недооценён.
Инфраструктурный слой уже доказал способность монетизироваться. Приложенческий слой всё ещё испытывает трудности.
Если хочется играть безопаснее: инфраструктурные энэйблеры. NVDA по текущей оценке, а CIEN и NTAP после отчётов — «внизу».
Уровни NVDA: поддержка $200–210, сопротивление $240–250. Пробой вниз ниже $200 — и история меняется.
Вы всё ещё держите NVDA по текущей цене или ждёте guidance по capex за Q3?
👉 Нажмите $NVDA , чтобы посмотреть real-time график, и напишите ваш настрой в комментариях ниже
Не финансовый совет. Сделайте DYOR.
Nvidia сейчас всего лишь 17x forward earnings. Самая низкая оценка за 10 лет. Но выручка FY2027, как ожидается, вырастет на 90%.
Уолл-стрит, наоборот, становится всё увереннее. Средняя целевая цена $324. Bernstein поставил $400.
Почему так дёшево? Валовая маржа падает. Возникают сомнения по расходам hyperscaler. 92% выручки NVDA из compute infrastructure продаётся тем же покупателям.
Самое интересное: у других игроков инфраструктуры результаты вообще «сумасшедшие».
- Ciena: EPS вырос на 215% YoY. Выручка +37%. Акции даже упали на 10% из‑за опасений по поставкам. Потенциал «покупать на просадке»
- NetApp: выручка +30%. EPS +66%. Прогноз на FY2027 повышен
Так что вопрос не в том, «пузырь» или нет. А в том, какой слой ещё недооценён.
Инфраструктурный слой уже доказал способность монетизироваться. Приложенческий слой всё ещё испытывает трудности.
Если хочется играть безопаснее: инфраструктурные энэйблеры. NVDA по текущей оценке, а CIEN и NTAP после отчётов — «внизу».
Уровни NVDA: поддержка $200–210, сопротивление $240–250. Пробой вниз ниже $200 — и история меняется.
Вы всё ещё держите NVDA по текущей цене или ждёте guidance по capex за Q3?
👉 Нажмите $NVDA , чтобы посмотреть real-time график, и напишите ваш настрой в комментариях ниже
Не финансовый совет. Сделайте DYOR.