#ai股持续上涨还有哪些投资机会
У акций «AI» ещё есть шанс? Да, но возможности уже не в самом слове «AI».
▪️9/22 рост был только у хранения данных: SanDisk +6.82%, Micron +5.00%, Seagate +4.85% ▪️в тот же день падали все, кто делает приложения: Microsoft −0.72%, Google −1.07%, Meta −0.63%
▪️SanDisk за год вырос примерно в 7 раз; сегодня продавцы впервые взялись за него (coverage), а целевая цена всего на 27% выше текущей.
«AI-акции» — это корзина, в которой лежат два разных бизнеса. Деньги 9/22 перетекают из «рассказывающих истории с помощью AI» в «поставляющих AI». Рынок покупает не AI, а узкие места AI.
9/19 Трамп заявил о формировании «AI-армии» и сказал, что AI в будущем может занять 25% ВВП США. Чтобы построить такое огромное здание, сначала нужно получить «живой» контракт не в дизайн-офисе, а у компаний стройматериалов. Хранение данных — это как раз стройматериалы: у SanDisk портфель заказов на $93,9 млрд, и 8 ключевых клиентов «закрыли» 65% выпуска на 2028 финансовый год. Это — заказы, а не прогнозы. Для отрасли это долгосрочный позитив, но господдержка ориентирована на отрасль, а не раздаётся кому-то одному.
Я бы смотрел на заказы именно в этом сегменте, а не на цену на этой позиции — сегодня продавцы дают не «пространство», а лишь подтверждение того, что уже происходит.
У меня нет AI-акций, и я не гонюсь за этой точкой. Следите за тремя вещами:
① вошло ли повышение цен на память в прогноз на следующий квартал
② маржинальность (gross margin) у Micron в отчёте за 9/30
③ сможет ли индекс равного веса догнать индекс с перекосом по весам.
После повышения ставок техсектор всё равно обновляет максимумы — значит, на этот раз деньги не смотрят на процентные ставки, а смотрят, чьи «вещи» сложнее нарастить по производству. И BTC в сентябре тоже показал максимум за восемь месяцев.
В эту волну ты рассматриваешь это как контратаку или как отскок?
$BTC
У акций «AI» ещё есть шанс? Да, но возможности уже не в самом слове «AI».
▪️9/22 рост был только у хранения данных: SanDisk +6.82%, Micron +5.00%, Seagate +4.85% ▪️в тот же день падали все, кто делает приложения: Microsoft −0.72%, Google −1.07%, Meta −0.63%
▪️SanDisk за год вырос примерно в 7 раз; сегодня продавцы впервые взялись за него (coverage), а целевая цена всего на 27% выше текущей.
«AI-акции» — это корзина, в которой лежат два разных бизнеса. Деньги 9/22 перетекают из «рассказывающих истории с помощью AI» в «поставляющих AI». Рынок покупает не AI, а узкие места AI.
9/19 Трамп заявил о формировании «AI-армии» и сказал, что AI в будущем может занять 25% ВВП США. Чтобы построить такое огромное здание, сначала нужно получить «живой» контракт не в дизайн-офисе, а у компаний стройматериалов. Хранение данных — это как раз стройматериалы: у SanDisk портфель заказов на $93,9 млрд, и 8 ключевых клиентов «закрыли» 65% выпуска на 2028 финансовый год. Это — заказы, а не прогнозы. Для отрасли это долгосрочный позитив, но господдержка ориентирована на отрасль, а не раздаётся кому-то одному.
Я бы смотрел на заказы именно в этом сегменте, а не на цену на этой позиции — сегодня продавцы дают не «пространство», а лишь подтверждение того, что уже происходит.
У меня нет AI-акций, и я не гонюсь за этой точкой. Следите за тремя вещами:
① вошло ли повышение цен на память в прогноз на следующий квартал
② маржинальность (gross margin) у Micron в отчёте за 9/30
③ сможет ли индекс равного веса догнать индекс с перекосом по весам.
После повышения ставок техсектор всё равно обновляет максимумы — значит, на этот раз деньги не смотрят на процентные ставки, а смотрят, чьи «вещи» сложнее нарастить по производству. И BTC в сентябре тоже показал максимум за восемь месяцев.
В эту волну ты рассматриваешь это как контратаку или как отскок?
$BTC
