Отчёт Nvidia вышел — у меня просто мозг закипел.
Выручка за квартал — 96,2 млрд долларов, год к году больше чем вдвое; только сегмент дата-центров — 89 млрд. Хуанжэньсюнь (Цай Иньчжэнь) впервые заранее, аж на год, дал прогноз — это значит, что годовая выручка ещё вырастет на 70%. Тринадцать крупных банков по очереди повысили целевые цены: самый жёсткий назвал 550 — по сути это ещё один “удвоитель”. Сейчас капитализация 5,5 трлн: одна компания тянет на половину A-shares. Скажи, это не преувеличение?
И в последние дни рынок тоже всем “подыгрывает”: капитализация AMD впервые превысила 1 трлн, у Meta ИИ-помощник появился — и за первые 24 часа взлетел на первое место в бесплатных топах App Store, Nasdaq обновил максимум с июня, а Филадельфийский индекс полупроводников за один день прибавил 4%. Кто ещё говорит мне, что это просто отскок? Отскок не мог бы собрать такой антураж.
В общем, я бык, но по-честному: сейчас рост слишком сконцентрирован. Почти половину динамики S&P на этой волне сделали всего пять компаний — как будто на сцене работают только пятеро, а остальные стоят и наблюдают. Поэтому я не стал гнаться за хайпом и догонять по росту: в основном держу те самые “лопаты” — чипы, сетевое оборудование, электроэнергетику, дата-центры. Логика простая: в каком бы виде ни “выстрелила” модель, деньги на электричество и серверы никуда не денутся — плату за проезд всегда собирают. Снаружи говорят, что в 2028 году мировой рынок ИИ-инфраструктуры должен вложить 3 трлн долларов — эти деньги будут раскладывать слой за слоем, и на каждом уровне кто-то зарабатывает.
Коротко: не догоняйте, при откате зайдём снова — “лопату” держать крепко.
А вы как смотрите? Позиции покажете?
#AI股持续上涨还有哪些投资机会
Выручка за квартал — 96,2 млрд долларов, год к году больше чем вдвое; только сегмент дата-центров — 89 млрд. Хуанжэньсюнь (Цай Иньчжэнь) впервые заранее, аж на год, дал прогноз — это значит, что годовая выручка ещё вырастет на 70%. Тринадцать крупных банков по очереди повысили целевые цены: самый жёсткий назвал 550 — по сути это ещё один “удвоитель”. Сейчас капитализация 5,5 трлн: одна компания тянет на половину A-shares. Скажи, это не преувеличение?
И в последние дни рынок тоже всем “подыгрывает”: капитализация AMD впервые превысила 1 трлн, у Meta ИИ-помощник появился — и за первые 24 часа взлетел на первое место в бесплатных топах App Store, Nasdaq обновил максимум с июня, а Филадельфийский индекс полупроводников за один день прибавил 4%. Кто ещё говорит мне, что это просто отскок? Отскок не мог бы собрать такой антураж.
В общем, я бык, но по-честному: сейчас рост слишком сконцентрирован. Почти половину динамики S&P на этой волне сделали всего пять компаний — как будто на сцене работают только пятеро, а остальные стоят и наблюдают. Поэтому я не стал гнаться за хайпом и догонять по росту: в основном держу те самые “лопаты” — чипы, сетевое оборудование, электроэнергетику, дата-центры. Логика простая: в каком бы виде ни “выстрелила” модель, деньги на электричество и серверы никуда не денутся — плату за проезд всегда собирают. Снаружи говорят, что в 2028 году мировой рынок ИИ-инфраструктуры должен вложить 3 трлн долларов — эти деньги будут раскладывать слой за слоем, и на каждом уровне кто-то зарабатывает.
Коротко: не догоняйте, при откате зайдём снова — “лопату” держать крепко.
А вы как смотрите? Позиции покажете?
#AI股持续上涨还有哪些投资机会