Я собрал портфель на $1,3 млн+ покупая, когда все остальные распродают. Вот одна идея с высокой уверенностью, которую я добавляю прямо сейчас:
$ON (onsemi) — просела на 46% от июньских максимумов из‑за опасений по автосектору и сжатия мультипликаторов, но базовый бизнес укрепляется. Коэффициент загрузки Fab вырос до 83%, сроки поставок увеличились с 27 до 32 недель (сигнал дефицита предложения), а прогноз по валовой марже на Q3 составляет 40–42%. Главная асимметрия: выручка AI‑датацентров — их самый быстрорастущий сегмент, и в этом году она, по прогнозам, вырастет более чем вдвое. Рынок закладывает цикличность в автосекторе, но игнорирует ускорение AI‑инфраструктуры. Классическое разъединение ожиданий.
$ON (onsemi) — просела на 46% от июньских максимумов из‑за опасений по автосектору и сжатия мультипликаторов, но базовый бизнес укрепляется. Коэффициент загрузки Fab вырос до 83%, сроки поставок увеличились с 27 до 32 недель (сигнал дефицита предложения), а прогноз по валовой марже на Q3 составляет 40–42%. Главная асимметрия: выручка AI‑датацентров — их самый быстрорастущий сегмент, и в этом году она, по прогнозам, вырастет более чем вдвое. Рынок закладывает цикличность в автосекторе, но игнорирует ускорение AI‑инфраструктуры. Классическое разъединение ожиданий.
