Я настроен оптимистично в долгосрочной перспективе, но осторожно — в краткосрочной.
Да, спрос на искусственный интеллект действительно растёт. Заявления Nvidia о удвоении продаж чипов в следующем году — это не просто маркетинговый ход, а поддержано огромными показателями Capex: у Microsoft, Meta и Google в этом году только на облачные вычисления и ИИ уже заложено свыше $200 млрд. Базовые выручки реальны, но меня беспокоит то, что рынок «закладывает» рост на следующие 5 лет уже за один год.
Это прорыв или отскок? Я вижу это как *настоящий прорыв в спросе и частичную пузырность в оценках*. Акции крупных производителей чипов стали слишком дорогими.
Поэтому я начал диверсифицировать инвестиции, уходя только от NVDA. Мои текущие активы, связанные с ИИ:
- *MSFT & GOOGL:* главный бенефициар продажи конечного сервиса, не только чипа.
- *VRT & CEG:* энергетика и охлаждение центров обработки данных — реальное «узкое горлышко», о котором почти никто не говорит.
- *AMD & AVGO:* более дешёвые альтернативы Nvidia с более быстрым ростом.
Что касается темы Трампа и «силы ИИ» в размере 25% от ВВП — я на этой стороне. Поддержка со стороны правительства США станет Game Changer и сделает откат от ИИ невозможным. Кто будет замедляться сейчас — проиграет гонку
Моя стратегия
Поделитесь вашими торгами через инструмент «Поделиться».
#AIStocksWhatNext #NVIDIA #InvestorFocused
Да, спрос на искусственный интеллект действительно растёт. Заявления Nvidia о удвоении продаж чипов в следующем году — это не просто маркетинговый ход, а поддержано огромными показателями Capex: у Microsoft, Meta и Google в этом году только на облачные вычисления и ИИ уже заложено свыше $200 млрд. Базовые выручки реальны, но меня беспокоит то, что рынок «закладывает» рост на следующие 5 лет уже за один год.
Это прорыв или отскок? Я вижу это как *настоящий прорыв в спросе и частичную пузырность в оценках*. Акции крупных производителей чипов стали слишком дорогими.
Поэтому я начал диверсифицировать инвестиции, уходя только от NVDA. Мои текущие активы, связанные с ИИ:
- *MSFT & GOOGL:* главный бенефициар продажи конечного сервиса, не только чипа.
- *VRT & CEG:* энергетика и охлаждение центров обработки данных — реальное «узкое горлышко», о котором почти никто не говорит.
- *AMD & AVGO:* более дешёвые альтернативы Nvidia с более быстрым ростом.
Что касается темы Трампа и «силы ИИ» в размере 25% от ВВП — я на этой стороне. Поддержка со стороны правительства США станет Game Changer и сделает откат от ИИ невозможным. Кто будет замедляться сейчас — проиграет гонку
Моя стратегия
Поделитесь вашими торгами через инструмент «Поделиться».
#AIStocksWhatNext #NVIDIA #InvestorFocused
