Является ли нынешний всплеск акций ИИ устойчивым структурным сдвигом, или же мы приближаемся к краткосрочному пику «раздувания» котировок? При прогнозах Nvidia о колоссальном спросе на чипы и миллиардных расходах гиперскейлеров на инфраструктуру вычислений базовый спрос на ИИ, безусловно, реальный. Однако оценочные мультипликаторы топовых технологических компаний выглядят чрезмерно растянутыми, оставляя мало пространства для ошибки.
​Хотя отраслевые данные призывают к осторожности и усилению регуляторного контроля, агрессивная геополитическая поддержка — например, предлагаемые инициативы на уровне штатов и суверенные стратегии вычислений — указывает на то, что национальное доминирование в ИИ становится стратегическим приоритетом. Такая государственная поддержка подпитывает долгосрочный бычий тезис по сектору, делая ИИ фундаментальным компонентом будущего экономического роста.
​С точки зрения распределения капитала я по-прежнему осторожно бычий по отношению к ключевым поставщикам ИИ-аппаратного обеспечения, но активно диверсифицируюсь в смежные сектора — такие как ядерная энергетика, модернизация электросетей и децентрализованные вычислительные сети, которые необходимы для поддержания этого масштабного расширения инфраструктуры.
​Какова ваша стратегия в навигации по этому рынку? Вы покупаете просадки или фиксируете прибыль?
​#AIStocksWhatNext#AIStocksWhatNext