Акции AI продолжают расти — но куда еще должны смотреть инвесторы?
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил репортерам в Шотландии, что Nvidia ожидает продать в следующем году вдвое больше чипов, чем в этом, благодаря инвестициям в ИИ в различных отраслях и странах. Это продолжает июньские прогнозы Nvidia: в августе компания дала ориентир на ~70% рост выручки в 2028 финансовом году — и сама же назвала этот прогноз «сценарием с ограниченными поставками» (supply-constrained outlook), то есть реальный спрос может превышать официальный прогноз.
В части политики Трамп объявил о планах создать «AI Force» и назначить нового «AI czar», спрогнозировав, что в итоге ИИ может со временем достигнуть до 25% ВВП США и назвав это следующим «промышленным переворотом». Это произошло на фоне давления со стороны представителей отрасли, которые выступают за глобальное замедление темпов развития ИИ — так что «полный вперед» и «замедлиться» сталкиваются в реальном времени.
Куда еще смотреть помимо мегакап-имен чипов?
Цепочка поставок: производители памяти, упаковки и компонентов для энергообеспечения, поставляющие чипмейкерам
Энергетика/инфраструктура: коммунальные службы, оборудование для сетей и «энергетические» ставки, связанные со строительством дата-центров
REIT на дата-центры: ставка на физическое развертывание без риска одного конкретного чипа
Диверсификация: поскольку «Великолепная семерка» сейчас сильно утяжелена в ключевых индексах, некоторые инвесторы добавляют сектора вне AI, чтобы снизить риск концентрации
Бычий сценарий: продажи чипов, капвложения и вклад в ВВП продолжают обгонять даже самые оптимистичные прогнозы.
Медвежий сценарий: оценки слишком высоки, развертывание все чаще финансируется за счет долга, а политика или шок спроса могут резко ударить по настроениям.
Вопрос реально остается открытым, а не решенным заранее. На чьей вы стороне — на волне или в хеджировании? Напишите о ваших активах в AI ниже. #AIStocksWhatNext
Это не финансовый совет — проведите собственное исследование.
$MUBARAK
$KERNEL
$PEPE
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил репортерам в Шотландии, что Nvidia ожидает продать в следующем году вдвое больше чипов, чем в этом, благодаря инвестициям в ИИ в различных отраслях и странах. Это продолжает июньские прогнозы Nvidia: в августе компания дала ориентир на ~70% рост выручки в 2028 финансовом году — и сама же назвала этот прогноз «сценарием с ограниченными поставками» (supply-constrained outlook), то есть реальный спрос может превышать официальный прогноз.
В части политики Трамп объявил о планах создать «AI Force» и назначить нового «AI czar», спрогнозировав, что в итоге ИИ может со временем достигнуть до 25% ВВП США и назвав это следующим «промышленным переворотом». Это произошло на фоне давления со стороны представителей отрасли, которые выступают за глобальное замедление темпов развития ИИ — так что «полный вперед» и «замедлиться» сталкиваются в реальном времени.
Куда еще смотреть помимо мегакап-имен чипов?
Цепочка поставок: производители памяти, упаковки и компонентов для энергообеспечения, поставляющие чипмейкерам
Энергетика/инфраструктура: коммунальные службы, оборудование для сетей и «энергетические» ставки, связанные со строительством дата-центров
REIT на дата-центры: ставка на физическое развертывание без риска одного конкретного чипа
Диверсификация: поскольку «Великолепная семерка» сейчас сильно утяжелена в ключевых индексах, некоторые инвесторы добавляют сектора вне AI, чтобы снизить риск концентрации
Бычий сценарий: продажи чипов, капвложения и вклад в ВВП продолжают обгонять даже самые оптимистичные прогнозы.
Медвежий сценарий: оценки слишком высоки, развертывание все чаще финансируется за счет долга, а политика или шок спроса могут резко ударить по настроениям.
Вопрос реально остается открытым, а не решенным заранее. На чьей вы стороне — на волне или в хеджировании? Напишите о ваших активах в AI ниже. #AIStocksWhatNext
Это не финансовый совет — проведите собственное исследование.
$MUBARAK
$KERNEL
$PEPE
