В июле 2018 года вмешался «5-миллионный парень».
Тогда BTC на уровне около 6000 тоже можно было считать успешной фазой формирования дна; рынок ждал очередного ралли. Кто-то на OK постоянно открывал лонги по квартальным и краткосрочным фьючерсам в течение того периода (в то время топ-10 крупных держателей по всем видам фьючерсных монет можно было проверить через данные биржи).
Биткоин пережил быстрое восстановление: с середины июля по 24 июля биткоин вырос с 6000 до 8400, примерно за неделю рост составил 40%.
На рынке снова слышны голоса: «быки пришли!» Но большинство взглядов сосредоточено на позиции лидера по фьючерсам: он в одиночку открыл на квартальных фьючерсах более 4 млн контрактов; один контракт стоит 100 долларов — это более 400 млн долларов позиций, тогда как общий объём позиций OK составляет лишь 8–10 млн контрактов. На пике он в одиночку занимал половину позиций на бирже.
Тогда объём по BTC был реально не такой уж большой. Все в целом предполагали, что он — чья-то биржевая «приманка», что у него крупный капитал, и что идти за ним — точно не ошибёшься. Он и в последние сутки, пока биткоин рос, продолжал держать лонги. В итоге BTC немного откатил, пробил вниз 7800 — и его ликвидировали (вынесли маржин-коллом). Тогда в реальном стакане на экране ликвидации были жёлтым: было отчётливо видно, что на BTC по 7800 висело 4 миллиона ордеров на закупку/продажу? (то есть ликвидационные заявки на этой цене). Жаль, что тогда я был целиком увлечён EOS и не сразу пошёл открывать шорт по BTC (ещё и EOS так напугал, что внутренние теории заговора получили определённый вес: боялся, что после съедения цены оно тут же отскочит вверх). По тону последующих официальных заявлений из OK: он держал позицию с постоянной плавающей прибылью и докупал, а затем, используя расчёт каждую пятницу в 16:00, забирал эту плавающую прибыль, оставляя только средства, поддерживающие плечо 20x.
Это привело к нескольким последствиям: когда раз в неделю наступал расчёт по BTC, возникал огромный объём принудительных ликвидаций через «пробой» (穿仓). Все трейдеры, у которых были прибыльные сделки, вынуждены были делиться платой за эти 18% «пробойные» расходы.
ОК, официальный ещё вынес 1500–2500 BTC, чтобы покрыть потери.
В последующих мерах добавили правило ранней ликвидации, а оставшиеся после ранней ликвидации средства использовали как гарантийный депозит по контрактам.
Через 10 дней биткоин с «8000+» упал обратно к исходной точке роста — как будто ничего и не происходило.
И вот EOS: с 9 долларов до 4. Когда цена пробила 5 долларов — я уже реально не осмеливался выкупать «на дне», хотя квартальная отрицательная премия уже дошла до -10%. Если открыть всего 1x плечо — из-за того, что это в монетах, — тоже всё равно есть риск ликвидации.
Чтобы открыть позицию, сначала нужно купить монеты — без монет открыть нельзя. Это всё контракт «в монетах»: прибыль, которую ты получаешь каждую неделю, ты не можешь продать — можно только после расчёта в пятницу, ближе к 16:00. Поэтому получается, что, открывая шорт, нужно открывать ещё и хедж, чтобы бояться, что оно снова упадёт. Похоже, чем-то похоже на то, что я сейчас тоже люблю открывать хедж — работает примерно так же.
Вечно кто-то говорит, что я люблю шортить, а потом обычно следом тянется целая вереница анализов. Те, кто читали предыдущие статьи, это тоже уже видели.
И я тоже не с самого начала любил шортить.
Я тоже прошёл весь путь от попыток «поймать пик» при росте и от лихорадочного выкупа при падении. В 2018 году крипторынок был самым жёстким для «доновычей» — «отцом»: нижней точки нет, будет ещё ниже. Например, тогда по ICO-проектам ETH их со стороны проекта в целом дружно устроили распродажу: это 200 тысяч, то 300 тысяч; а по EOS — продавали по несколько миллионов токенов проекта.
Вот почему потом ETH упал с 600 до 180 долларов — это и стало настоящей причиной. Проектная команда — они действительно поступали не по-человечески.
Один единственный документ о закрытии позиции — и он перестроил всю мою торговую систему.
Именно это по-настоящему и заставило меня твёрдо перейти к торговле по тренду. Не «уроки» каких-то там гуру и не бесконечные разборы прибылей/убытков — на самом деле меня определила одна картинка с прибылью по EOS.
В то время на крипторынке — несколько миллионов или даже десятки миллионов монет уже были уровнем топовых розничных трейдеров.
Я видел, как кто-то строил график прибыли: сначала лонг по EOS с 4,5 доллара до 6,8 доллара — заработал несколько десятков тысяч EOS, и с одной сделкой — несколько миллионов. В те годы на крипторынке розничный трейдер мог сделать с одной сделки несколько миллионов — это был прям честный топ-уровень.
То есть именно в тот момент я по-настоящему понял: настоящие большие деньги в торговле — никогда не в частых операциях, а в предельном выжимании прибыли из одной волны движения по тренду.
Меня правда очень зацепило. Поэтому я сразу пошёл в реальный бой и начал пробовать шортить EOS, находя вершину на 6,8 доллара.
Сначала тоже было не очень гладко: хотя довольно быстро наступило падение, скорость отскока тоже была очень высокой.
Настоящее испытание только начиналось.
Нет такого, чтобы всё случилось сразу одним сокрушительным обвалом — только раз за разом хаотичные и очень резкие отскоки. Каждый откат испытывал мой настрой. В бесконечной эмоциональной натяжке и внутреннем изматывании я в итоге получил всего лишь 100–200% прибыли. Но удержать позицию и выдержать откаты — это, правда, самая сложная часть в торговле по тренду.
Возможно, ядро торговли по тренду такое: открытие позиции — это только вход, а вот удержание через «испытания» до конца — обязательный предмет для мастеров. Терпеть откаты, держать удар по хаосу, противостоять жадности и страху — вот что многим людям и годами не даётся пройти через этот порог.
Потом оно снова упало примерно к 5 долларам и начало там формировать дно. Я всё время был между «низом — лонг, верхом — шорт», и всё время боролся с этим.
Время пришло к ноябрю: внутри BCC снова началась война (разборки). Тогда был авонбэн и У Цзихань — всё раскололось на две стороны.
Один за более большой блок. Один за то, чтобы сохранить 32M. А ещё один — за 128M.
Вспыхнула ссора идей о том, каким должен быть блокчейн
В любом случае тогда у них обоих было много BTC: сторонники авонбэна первыми устроили распродажу (дамп), и BCH за считанные мгновения упал с более чем 600 до района 500. Поскольку в тот момент на фьючерсы действовало ограничение по отрицательной премии, можно было удерживать примерно -25% — фьючерсы были около 400+. Из-за того же, что и раньше при расколе BTC: авонбэн должен был разделить BCH — держатель получал один BCH: и один BSV. Все покупали BCH-спот, чтобы забрать награду за форк, а потом открывали на BCH фьючерс соответствующий по стоимости короткий ордер. Но я подумал: раз цена так резко просела, не пора ли ей чуть отскочить? И открыл лонг на фьючерсах примерно на 440–450.
Но очень быстро обнаружилась проблема: нет покупателей. Фьючерсы всё время продолжали давить падением с отрицательной премией -25%, пока не опустились до зоны около 400 с небольшим — только тогда стало стабильно.
И это не то что «стабилизировали» — просто спот уже не мог больше падать, а на фьючерсах всё время не было покупателей.
Чтобы остановить убыток, можно только выставлять ордер: повесить его по цене продажи (на первом уровне «продай 1»). Но это ещё зависит от того, есть ли такие же, кто тоже хочет выкупать «на дне» и спасёт меня.
В итоге я потерял примерно 10–20 тысяч, после чего остановил убытки (зафиксировал стоп). К счастью, так и вышло: в день форка началось жёсткое обвальное падение.
К декабрю у него осталось всего несколько десятков долларов.
Хотя я очень рано зашёл в шорт по EOS — шортил ещё на 5,2 доллара, но на 4 долларах вышел. Потому что это была предыдущая низина (дно) с августа. Я даже начал пробовать лонг — и когда цена пробила 4 доллара, я тут же развернулся и продолжил шортить. В итоге заработал лишь небольшую часть денег.
Намного меньше, чем просто удерживать позицию и зарабатывать на прибыли.
Тогда я уже начал пробовать торговать по тренду, но, как и большинство трейдеров, всегда заходил слишком рано. А когда тренд начинал запускаться — слишком рано бросал свои сделки (свои «фишки»). В начале снижения рынок падает медленно, а отскоки часто бывают очень резкими. Но обычно последние несколько дней — это самое прибыльное время. Я не удержал свои «фишки» — рано отдал их, и это потом обеспечило мне множество уроков в будущем: держать прибыльные сделки до тех пор, пока тренд не закончится.
Это тоже было неоднократными разовыми практическими уроками в реале — они врезались в мою торговлю. Дороже всего — терпение, выигрывает тот, кто выдерживает: держать прибыль, заглушать эмоциональный шум, и только когда тренд закончился — это, наверное, топовый настрой в трейдинге.
