Новые инвесторы или вообще кто угодно, кто держит кэш и думает, что пропустил рост на ИИ — этот разбор для вас.
Мне постоянно задают вопрос, как бы я сегодня с нуля собирал портфель с фокусом на ИИ, сохраняя при этом некоторую диверсификацию.
Очевидно, что в традиционном смысле это не диверсификация. Это на 100% ИИ.
Но он диверсифицирован по уровням ИИ-стека: приложения, GPU, кастомный силикон, литейные производства (фабрики), память, сетевые решения, облачная инфраструктура и физический ИИ.
Также это НЕ список лучших компаний по любой цене. Распределения отражают текущие оценки и R/R (риск/доходность), которые я вижу сегодня.
Вот как бы я это структурировал:
20% $META
20% $NVDA
20% $AVGO
10% $DRAM
10% $TSM
10% $NBIS
10% $CRDO
Это 80% — в уже закрепившихся лидерах и критических «узких местах», а оставшиеся 20% — в более растущих сегментах по вычислениям и сетям.
Если бы я сегодня собирал портфель по ИИ с нуля, то, скорее всего, я бы начал именно с этого.
Со временем вы всегда можете корректировать доли, если хотите больше риска и, потенциально, больше апсайда.
Мне постоянно задают вопрос, как бы я сегодня с нуля собирал портфель с фокусом на ИИ, сохраняя при этом некоторую диверсификацию.
Очевидно, что в традиционном смысле это не диверсификация. Это на 100% ИИ.
Но он диверсифицирован по уровням ИИ-стека: приложения, GPU, кастомный силикон, литейные производства (фабрики), память, сетевые решения, облачная инфраструктура и физический ИИ.
Также это НЕ список лучших компаний по любой цене. Распределения отражают текущие оценки и R/R (риск/доходность), которые я вижу сегодня.
Вот как бы я это структурировал:
20% $META
20% $NVDA
20% $AVGO
10% $DRAM
10% $TSM
10% $NBIS
10% $CRDO
Это 80% — в уже закрепившихся лидерах и критических «узких местах», а оставшиеся 20% — в более растущих сегментах по вычислениям и сетям.
Если бы я сегодня собирал портфель по ИИ с нуля, то, скорее всего, я бы начал именно с этого.
Со временем вы всегда можете корректировать доли, если хотите больше риска и, потенциально, больше апсайда.