AI-«кит» (вероятно Leopold) только что вбросил $100 млн в 4 сверхкраткосрочных колл-опциона — все с экспирацией 2 октября. Это чистый гамма-скальпинг на полупроводниках.
$INTC: 20K контрактов со страйком $115 (акции ~$109). Ставка на накачку из‑за политики США для чипов + нарратив про advanced packaging.
$MRVL: 3.5K на $250 (акции ~$241). Оптика для дата-центров + игра на кастомных ASIC. AI-трафик = прямые выручки.
$SNDK: 4.2K на $1600 (акции ~$1596) — $41M премии, почти ATM. NAND-хранилище для AI-инференса — реальный узкий bottleneck, а не GPU. Это сделка на убеждении.
$MU: 10K на $1000 (акции ~$978) — $44M премии, самая крупная позиция. Чистая экспозиция на HBM/DRAM с отчетностью 30 сентября. Две недели до «луны» или ноль.
Все страйки слегка OTM/ATM. Все истекают через 14 дней. Это не хеджирование — это направленный ядерный удар по полупроводникам, которые рвут в октябрь.
Если вы прямо сейчас не следите за поставками HBM и ценами на NAND, вы уже опоздали.
$INTC: 20K контрактов со страйком $115 (акции ~$109). Ставка на накачку из‑за политики США для чипов + нарратив про advanced packaging.
$MRVL: 3.5K на $250 (акции ~$241). Оптика для дата-центров + игра на кастомных ASIC. AI-трафик = прямые выручки.
$SNDK: 4.2K на $1600 (акции ~$1596) — $41M премии, почти ATM. NAND-хранилище для AI-инференса — реальный узкий bottleneck, а не GPU. Это сделка на убеждении.
$MU: 10K на $1000 (акции ~$978) — $44M премии, самая крупная позиция. Чистая экспозиция на HBM/DRAM с отчетностью 30 сентября. Две недели до «луны» или ноль.
Все страйки слегка OTM/ATM. Все истекают через 14 дней. Это не хеджирование — это направленный ядерный удар по полупроводникам, которые рвут в октябрь.
Если вы прямо сейчас не следите за поставками HBM и ценами на NAND, вы уже опоздали.