Пережив публикацию решений FOMC ФРС США и целую череду макро-супернедельных катализаторов, включая решение Банка Японии по ставкам, сегодня в утренней сессии рынок криптовалют не демонстрирует решительного одностороннего пробоя. Вместо этого отчетливо наблюдаются признаки сжатия ликвидности и узкоамплитудных колебаний. На макроуровне, по мере того как августовские данные по базовому CPI остаются на высоких уровнях, а также в условиях раскачивания процесса в Сенате США вокруг <CLARITY Act> («Закон о прозрачности рынков цифровых активов»), растет противостояние между сберегающим (risk-off) настроем традиционных финансовых институтов и попытками «докупа» со стороны крипто-нативного капитала. На рынке не хватает сильного притока дополнительной ликвидности. В текущей фазе обе стороны — и быки, и медведи — в тупике на ключевых узлах ликвидности, что намекает на то, что в дальнейшем с высокой вероятностью запустится сценарий быстрой смены курса, основанный на «ликвидити-рейде» — стремительном выносе. Если ликвидность на верхних максимумах будет очищена, но при этом не удастся сформировать эффективный пробой
Анализ по BTC: с точки зрения драйверов в настоящее время BTC испытывает многослойное давление из-за ожиданий ужесточения глобальной монетарной политики. Замедление притоков в спотовые ETF и привязка фьючерсных инструментов к уровням по открытым позициям на высоких значениях приводят к заметному снижению способности рынка противостоять рискам #比特币突破77000美元
Техническая картина в связке со структурой Wyckoff: текущий сетап находится в типичной зоне эволюции Stage B в Stage C — это период исследования ликвидности между вторичным тестом и поддержкой по нижней границе канала.
Volume Profile: контрольная точка POC точно закреплена около 76850. Это место — основной кластер зоны плотных сделок за недавний период. Верхняя граница Value Area — 77800; нижняя граница смещается вниз до 75200. Если цена не удержится выше POC, то краткосрочные отскоки будут ограничены VAH
Индикаторы Bollinger Bands: дневной и 4-часовой Bollinger Band демонстрируют схождение (сжатие) каналов. Средняя линия на 76600 формирует динамическую поддержку. MACD обе линии у нулевой отметки «прилипают», столбики сокращаются — это сигнал о сильном истощении импульса. RSI находится в нейтральной зоне 48–52. KDJ формирует признаки «медвежьего» (мертвого) пересечения на высоких уровнях. Однако если на часовом таймфрейме произойдет принудительный пробой вниз ниже VAL, это напрямую запустит каскад ликвидаций стоп-ордеров у лонгов.
Анализ по ETH: курс ETH/BTC удерживается в течение длительного времени в слабом боковом диапазоне на низких уровнях. На ончейн-данных видно расхождение в поведении крупных игроков и институциональных участников: движение по стейкингу разделяется. Показатели расхода gas на децентрализованных биржах и в кредитных протоколах остаются на среднем-низком уровне, что указывает на то, что внутренняя активность капитала в экосистеме Ethereum сейчас слабая. #比特币ETF流出4.5亿美元