$10 эксперимент по рискам фьючерсов

Фьючерсы могут делать небольшие движения цены сильно влияющими на P&L, потому что кредитное плечо увеличивает подверженность.

Так что давайте разберём цифры ПРЕЖДЕ чем открывать позицию.

Пример:

Маржа = 10 USDT

Допустим, кто-то выбирает плечо 5×.

Не рекомендация — просто пример расчёта.

ШАГ 1

Подверженность позиции:

10 × 5 = 50 USDT

ШАГ 2

Если цена двигается на +1% в благоприятном направлении:

Приблизительная валовая P&L:

50 × 1% = 0.50 USDT

ШАГ 3

Если цена двигается на -1%:

Приблизительный валовый убыток:

50 × 1% = 0.50 USDT

Затем учтите:

Торговые комиссии
Фандинг
Пробуксовка (slippage)
Риск ликвидации

Binance объясняет, что плечо может усиливать как прибыль, так и убытки, а сильно плечевые позиции могут быть ликвидированы при неблагоприятных движениях цены.

📊 ИДЕЯ ГРАФИКА

Вход ───────── 🟢

+1% → 📈

-1% → 📉

Зона ликвидации → ⚠️

💡 Важный урок:

Не спрашивайте:

«Сколько я могу заработать?»

Спрашивайте:

«Сколько я могу потерять, если ошибусь?»

📸 Идея скриншота:

Экран ордера по фьючерсам с указанием плеча + изолированной маржи + контролей риска.

#Binance #BTC #BTCUSDT #BinanceFutures #FuturesTrading #Leverage #CryptoRisk #cryptoeducation