Пройдя почти полный цикл бычьего и медвежьего рынка, я пришёл к следующим выводам.

Первый урок трейдинга — понять, что прибыль и убыток имеют один и тот же источник.

Богатство — в терпении и уступчивости, бедность — в упрямстве и спорах.

Если получил — мне повезло, если потерял — такова судьба. Не поддавайтесь эмоциям и не отыгрывайтесь, если упустили движение рынка.

Не открывайте крупные позиции против тренда.

Не верьте, что рынок можно подтвердить почти на 100%. Действуйте только исходя из того, что видите. Если структура пробита на ключевом уровне — фиксируйте убыток, не надейтесь на удачу.

На финансовых рынках нет ничего абсолютного. Каждый раз нужно думать: сколько потеряет ваш счёт, если случится «чёрный лебедь», а затем определять размер позиции.

Путь в трейдинге долог. Я считаю, что прежде всего нужна надёжная торговая система с управлением рисками: сохраняйте капитал и контролируйте просадку. Затем определяйте общий настрой рынка по фундаментальным факторам и анализируйте техническую картину. Постепенно оттачивайте навыки, повышайте процент прибыльных сделок и соотношение прибыли к убытку, действуйте в соответствии со своими знаниями — так капитал на счёте будет стабильно расти.

Нам нужно учиться максимально защищать капитал — это наша первоочередная задача. Трейдинг — не предсказание, а система

Сколько ты заработаешь — решит рынок, а сколько продержишься — зависит от тебя. Прибыль и убыток — две стороны одной медали

Всегда удерживай размер позиции в пределах заранее рассчитанного с учётом стоп-лосса. Сейчас, если все мои сделки закроются по стопу, я потеряю лишь 15% от общего счёта. Со временем это тоже изменится — такой подход не будет неизменным

Устанавливая стоп-лосс, ориентируйся на худший сценарий: например, сколько ты потеряешь, если произойдёт чёрный лебедь вроде события 1011. Затем установи разумный стоп. Его можно разместить на некотором расстоянии от уровня, пробой которого нарушит структуру, — это повысит вероятность успеха

Стоп-лосс по подтверждению: если ситуация развивается не так, как ожидалось, структура нарушена и логика входа больше не работает, можно закрыть позицию. Не пересиживай убыток: капитал важнее всего, нужно вовремя выходить. Действуй в соответствии со своим планом

Если сделка уже в прибыли, но цена дошла до целевого уровня, резко проколола его, а ты не успел вовремя зафиксировать прибыль, считай сделку завершённой. Если всё же хочешь продолжить, как минимум перенеси стоп в безубыток или зафиксируй оставшуюся прибыль. Логика и ожидания по этой сделке уже отработали

Если позиция крупная и уже есть прибыль, лучше вовремя выйти. У целевого уровня цена может не дойти до ожидаемой отметки совсем чуть-чуть. Не позволяй стремлению забрать последнюю часть прибыли обернуться огромной просадкой. При крупной позиции своевременно фиксируй прибыль. Помни: достижение целевой зоны означает, что логика сделки уже отработала, поэтому нужно действовать без промедления

Если собираешься зафиксировать прибыль с помощью хеджирования, не выставляй тейк-профит: хеджирование уже равносильно фиксации прибыли

Не открывай спонтанных сделок — торгуй только по плану

Как рассчитывать размер позиции исходя из допустимого убытка? Например, ты планируешь открыть лонг по ETH на уровне 2360, а стоп-лосс составляет 100 пунктов. Допустим, изначально ты готов потерять только 500 USDT. Тогда 500 ÷ 100 = 5, то есть здесь можно открыть лонг объёмом 5 ETH

Если лимитный ордер не сработал совсем немного или из-за других обстоятельств ты упустил возможность, ни в коем случае не действуй под влиянием эмоций. Испытывать эмоции — нормально, но не позволяй им сбивать тебя с толку и провоцировать необдуманные сделки. Возможности ещё будут. Нарушив дисциплину, ты рискуешь потерять капитал, а он ограничен

Не нужно слепо во что-то верить. Действуй только исходя из того, что видишь, избегай эмоций и чрезмерной уверенности

Лимитным ордером до подтверждения открывай только половину запланированного объёма, а оставшийся объём добавляй с учётом ситуации после подтверждения

То есть сначала открываем небольшую позицию до подтверждения, а затем принимаем решения по оставшемуся объёму исходя из ожиданий

Если держишь позицию, например лонг, и цена пробивает уровень 0,618 этой структуры, своевременно выходи, зафиксировав часть прибыли, а затем наблюдай за ситуацией. То есть при наличии прибыли обязательно переноси стоп в безубыток или используй трейлинг-стоп. Потом смотри, стоит ли снова входить, если цена вернётся к точке входа

Если прибыль уже достигла суммы, которую ты изначально был готов потерять согласно расчёту размера позиции по стоп-лоссу, то даже если не хочешь переносить стоп в безубыток, всё равно сократи расстояние до стопа

Будь агрессивен при торговле по тренду и осторожен против него. Определи направление тренда и удерживай позицию. То, что тебе суждено получить, всё равно придёт. Пока цена движется к целевому уровню, прибыль может совсем не проседать — движение может быть очень гладким. Помни: это именно тот рынок, которого ты ждал. Поэтому не сокращай и не закрывай позицию до достижения цели. Гибко фиксируй прибыль, но жёстко соблюдай стоп-лосс

Бывает что-то вроде мистики: будто цену специально ведут к твоему стопу, а потом разворачивают. Это знак свыше: не лезь в эту сделку, а если всё-таки входишь — бери небольшой объём

Не увеличивай позицию, даже если после значительной просадки прибыли цена вернулась к точке входа и ситуация кажется очень привлекательной. Сократить позицию можно

О стоп-лоссах. Как правило, срабатывание установленного стопа означает, что структура нарушена. Если цена прошла до 50% расстояния до стопа, а затем пошла в ожидаемом направлении, это нормальное колебание. Но если цена дошла до 75% или даже 90% расстояния до стопа, не задела его, а затем резко вернулась к точке входа, нужно следить за движением цены у ключевых уровней и подумать о сокращении позиции или закрытии сделки. Однако важно также оценить, насколько удачной была точка входа. Если она была неудачной, это правило неприменимо — вместо него анализируй ситуацию по графику

Будь осторожен с крупными позициями против тренда во время экстремального однонаправленного движения

Когда эмоции зашкаливают, ни в коем случае не совершай необдуманных действий. Зарабатывать можно, только сохраняя рассудительность

Если какое-то время всё идёт особенно хорошо и почти 80% сделок оправдывают ожидания, это признак большой удачи. Именно в такие моменты нужно сохранять спокойствие и рассудительность. Если потеряешь голову и перестанешь соблюдать торговую дисциплину, позже понесёшь крупные убытки. Прибыль и убыток — две стороны одной медали

Долгосрочные позиции остаются открытыми, но если появляется возможность для краткосрочной сделки, одну можно открыть в USDT, а другую — в USDC. Иначе, если открыть их в одной и той же позиции, это повлияет на среднюю цену входа, а также на психологическое состояние и дальнейшие действия

Когда всё перечисленное будет строго соблюдаться, останется лишь отточить гибкий подход: следовать тренду, выбирать благоприятные возможности и избегать риска. Это уже следующий уровень. Следуй тренду, ищи благоприятные возможности и избегай риска

Не открывай сделки спонтанно — торгуй только по плану

Постоянно контролируй размер позиции

Не меняй свой план без причины

Составил план сделки — твёрдо следуй ему

Торгуй только теми активами, которые выбрал для себя на ближайшее время. Даже если по другим активам появится хорошая возможность — не торгуй ими. Только сделки по плану, никаких спонтанных входов

Следовать тренду, ждать, выбирать, сохранять равновесие, знать себя

В трейдинге нужно быть терпеливым: дождись закрытия свечи и придерживайся стратегии, которая помогает распознавать тренд, следовать ему, выбирать благоприятные возможности и избегать риска

В общем, строго соблюдай торговую дисциплину: не открывай спонтанных сделок и не торгуй вне плана, постоянно следи за размером позиции и жёстко ограничивай максимальный убыток. На ключевых уровнях терпеливо жди закрытия свечи. Составил план сделки — действуй в соответствии с ним и не отступай. Не меняй план без веской причины. Ищи благоприятные возможности и избегай риска

Всё это помогло мне понять, насколько трейдинг противоречит человеческой природе. Путь долог и тернист!

Крупные криптовалюты: BTC, ETH

Американские акции: SNDK, SPCX

Сырьевые активы: XAU

Перспективные криптовалюты: HYPE, UNI, ZEC

Чисто мемы: DOGE, PEPE, NiuLai

В общем, это постоянно меняется

Активы, за которыми стоит следить

Будь бдителен и постоянно анализируй свои действия