$SNDKB вырос так много, а я всё ещё не решаюсь уйти в шорт
В этом году SNDK уже выросла более чем на 500%; за последние один месяц рост составил ещё более 40%.
При таком движении в норме я в первую очередь думаю, что оценка слишком высокая.
Но после того как я заново пересмотрел этот раунд данных по NAND, пока что я не хочу вставать на сторону медведей.
Самое важное изменение — не «ИИ-тема», а то, что выручка Sandisk от дата-центров в предыдущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом сразу удвоилась; при этом компания уже начала фиксировать будущие потребности в NAND долгосрочными контрактами.
Сейчас рыночные материалы показывают, что, по прогнозам, к 2028 году примерно две трети NAND-мощностей будут покрыты долгосрочными контрактами; ранее компания также заключила многолетнее соглашение о поставках NAND с Meta.
Это совсем не похоже на то, что было раньше в индустрии хранения данных.
Раньше если NAND дорожала, производители наращивали выпуск, и как только предложение выходило на рынок, цены снова падали. Теперь же ИИ-дата-центры поднимают спрос на SSD и NAND, а ключевые клиенты заранее фиксируют объёмы; по крайней мере, в ближайшие два года видимость заказов намного выше, чем раньше.
$BTC $ZEC
В этом году SNDK уже выросла более чем на 500%; за последние один месяц рост составил ещё более 40%.
При таком движении в норме я в первую очередь думаю, что оценка слишком высокая.
Но после того как я заново пересмотрел этот раунд данных по NAND, пока что я не хочу вставать на сторону медведей.
Самое важное изменение — не «ИИ-тема», а то, что выручка Sandisk от дата-центров в предыдущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом сразу удвоилась; при этом компания уже начала фиксировать будущие потребности в NAND долгосрочными контрактами.
Сейчас рыночные материалы показывают, что, по прогнозам, к 2028 году примерно две трети NAND-мощностей будут покрыты долгосрочными контрактами; ранее компания также заключила многолетнее соглашение о поставках NAND с Meta.
Это совсем не похоже на то, что было раньше в индустрии хранения данных.
Раньше если NAND дорожала, производители наращивали выпуск, и как только предложение выходило на рынок, цены снова падали. Теперь же ИИ-дата-центры поднимают спрос на SSD и NAND, а ключевые клиенты заранее фиксируют объёмы; по крайней мере, в ближайшие два года видимость заказов намного выше, чем раньше.
$BTC $ZEC