英伟达洽谈投资Anthropic，这条消息把算力和模型两端的绑定又推近了一步。但盘面没有给出单边答案：币安上NVDAUSDT这周跌0.85%，ANTHROPICUSDT这周涨0.78%。同一个题材，两条合约走出相反方向，说明资金在做取舍,不是整体加仓。
На этой неделе самое стоит смотреть — это 10 сентября и 13 сентября. 10 сентября обе линии вместе пошли слабее: NVDAUSDT снизился с 223.88 до 218.06, -2.6%, ANTHROPICUSDT — с 2130.53 до 2054.45, -3.57%, это был самый сильный день по просадке на этой неделе. А 13 сентября направления разошлись: NVDAUSDT упал с 218.68 до 214.53, -1.9%, тогда как ANTHROPICUSDT, напротив, вырос с 2056.76 до 2068.8, +0.59%。К 16 сентября обе позиции закрылись почти без движения, рост/падение составили 0%.
В популярных постах на форуме считают, что эта сделка означает усиление привязки между поставщиками вычислительных мощностей и потребителями/разработчиками моделей, и что капитал будет двигаться вдоль этой линии, ища бумаги по обеим сторонам — по «compute side» и по «model side» (пересказ, не означает, что сайт разделяет позицию). Я думаю, что этот фрейм верный по направлению, но график напоминает одну вещь: ожидания по этой новости уже прошли определённый путь до её фактической реализации, и при реальном объявлении может не оказаться дополнительного покупательского импульса. NVDAUSDT на этой неделе закрылась в минусе, ANTHROPICUSDT — в плюсе. Если бы новость была исключительно позитивной, обе линии не должны были пойти в разные стороны. Более разумное прочтение: рынок в рамках этой цепочки отрасли сделал выбор (trade-off), а не просто смотрит на рост в целом. Мнение из популярных постов можно воспринимать как угол наблюдения, но не использовать напрямую как вывод.
И в конце скажу честно: в бессрочных фьючерсах есть funding fee, из-за переноса позиций на ночь накапливаются издержки, плюс высокая маржинальность — даже если направление выбрано правильно, часть эффекта может «съесть» стоимость и волатильность. Управление позицией (размером/риском) сильнее влияет на результат, чем попытка угадать направление. $NVDA $ANTHROPIC #英伟达洽谈至多100亿美元投资Anthropic
#币安 $BNB
На этой неделе самое стоит смотреть — это 10 сентября и 13 сентября. 10 сентября обе линии вместе пошли слабее: NVDAUSDT снизился с 223.88 до 218.06, -2.6%, ANTHROPICUSDT — с 2130.53 до 2054.45, -3.57%, это был самый сильный день по просадке на этой неделе. А 13 сентября направления разошлись: NVDAUSDT упал с 218.68 до 214.53, -1.9%, тогда как ANTHROPICUSDT, напротив, вырос с 2056.76 до 2068.8, +0.59%。К 16 сентября обе позиции закрылись почти без движения, рост/падение составили 0%.
В популярных постах на форуме считают, что эта сделка означает усиление привязки между поставщиками вычислительных мощностей и потребителями/разработчиками моделей, и что капитал будет двигаться вдоль этой линии, ища бумаги по обеим сторонам — по «compute side» и по «model side» (пересказ, не означает, что сайт разделяет позицию). Я думаю, что этот фрейм верный по направлению, но график напоминает одну вещь: ожидания по этой новости уже прошли определённый путь до её фактической реализации, и при реальном объявлении может не оказаться дополнительного покупательского импульса. NVDAUSDT на этой неделе закрылась в минусе, ANTHROPICUSDT — в плюсе. Если бы новость была исключительно позитивной, обе линии не должны были пойти в разные стороны. Более разумное прочтение: рынок в рамках этой цепочки отрасли сделал выбор (trade-off), а не просто смотрит на рост в целом. Мнение из популярных постов можно воспринимать как угол наблюдения, но не использовать напрямую как вывод.
И в конце скажу честно: в бессрочных фьючерсах есть funding fee, из-за переноса позиций на ночь накапливаются издержки, плюс высокая маржинальность — даже если направление выбрано правильно, часть эффекта может «съесть» стоимость и волатильность. Управление позицией (размером/риском) сильнее влияет на результат, чем попытка угадать направление. $NVDA $ANTHROPIC #英伟达洽谈至多100亿美元投资Anthropic
#币安 $BNB