Федеральные заседания для любого профессионального трейдера больше не вызывают такого напряжения, как раньше. После многих лет у экранов трейдер узнаёт, что первая свеча по новостям FOMC всегда «заминирована»: её цель — не столько направить рынок, сколько изъять ликвидность и закрыть открытые позиции с маржей.
Давайте будем реалистами: последний индекс CPI вышел выше ожиданий на 0,3%, а рынки сейчас закладывают почти 90% вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов. Главный вопрос, который волнует всех: это начало нового цикла повышения ставок?
На мой взгляд, ни в коем случае. Рынок уже учел это число, а то, что мы видим, — всего лишь явная предосторожность (One-off), чтобы обуздать инфляцию, прежде чем перейти к этапу стабилизации, а затем и к снижению позже.
Как читать движение активов после решения?
* Биткоин (BTC): Ожидаю сильную волатильность и нисходящий хвост первой свечи в начале из-за сиюминутной силы доллара. Но, скорее всего, мы увидим сценарий «Sell the rumor, buy the news». Как только завершится конференция и уйдет неопределенность, ликвидность вернется и поглотит падение.
* Акции технологических компаний: они наиболее чувствительны к высокой ставке, и влияние решения на них в ближайшей перспективе будет нисходящим, пока рынок переваривает новость.
* Золото: любое кратковременное снижение — это лишь временное давление со стороны доллара. Золото остается самым быстрым в восстановлении и будет двигаться вверх как убежище от любых будущих давлений рецессии.
Как я сейчас действую по отношению к рынку?
Торговля новостями с кредитным плечом — это прямое самоубийство. Мой план очень простой:
Сейчас мой портфель состоит из 60% биткоина (Spot), удерживаю его, и 40% денежной ликвидности (USDT).
Я не открою никаких новых сделок во время оглашения решения. Я оставлю первую свечу алгоритмам и эмоциональной ликвидности, и буду ждать, пока стихнет буря и закончится конференция Джерома Пауэлла. Если случится резкое и ничем не обоснованное падение, я использую 40% USDT для набора новых объемов с дна.
Оставаться в трейдинге не значит входить в каждое движение — нужно защитить свой капитал, чтобы использовать реальную возможность, когда она появится.
Поделитесь своим планом и активами через торговый инструмент внизу 👇
