$BTC #fedratewatch
Недавний августовский основной CPI, показавший «жаркие» 0,3% м/м, указывает на то, что липкая инфляция по-прежнему остается серьезной проблемой для экономики. Вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов резко выросла почти до 90%, и это ясно говорит о том, что Федеральная резервная система, вероятно, займет более жесткую (ястребиную) позицию на предстоящем сентябрьском заседании FOMC. Я полностью ожидаю повышение на 25 б.п. на этой неделе. Однако я рассматриваю это не как разовую меру, а как продолжение длительного, строгого цикла ужесточения, направленного на охлаждение устойчивого потребительского спроса.
Если ФРС продолжит с этим повышением ставки, это вызовет заметные макро-сдвиги по ключевым классам активов:
Bitcoin (BTC): В краткосрочной перспективе это движение будет медвежьим для BTC. Более высокие процентные ставки «высасывают» ликвидность из рискованных активов, что приводит к оттоку капитала и потенциальной волатильности вниз. Однако любая резкая просадка может стать надежной зоной для долгосрочного накопления.
Акции технологических компаний (Tech Stocks): Это событие сильно медвежье для акций роста и технологического сектора. Более высокие затраты на заимствования напрямую сжимают корпоративную прибыль и уменьшают мультипликаторы оценки.
Золото: Я ожидаю, что золото отреагирует умеренно бычьим или устойчивым образом. Хотя более высокие доходности поначалу давят на активы, не приносящие доход, статус золота как одного из главных инструментов хеджирования на фоне неопределенности и растущих опасений рецессии будет явно поддерживать цену.
Моя следующая стратегия исполнения торгов:
Я придерживаюсь оборонительного, но при этом расчетливого подхода. По своим спотовым позициям я сокращаю уровень риска в высокобета-техакциях. Параллельно я выделяю часть капитала на накопление спотового Bitcoin с помощью агрессивного усреднения на нисходящих движениях (DCA) в период сильных просадок. Для проверки торговых размещений и их обмена я использую модель сохранения капитала, применяя строго ограниченные стоп-лоссы по любым краткосрочным лонг-позициям
Недавний августовский основной CPI, показавший «жаркие» 0,3% м/м, указывает на то, что липкая инфляция по-прежнему остается серьезной проблемой для экономики. Вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов резко выросла почти до 90%, и это ясно говорит о том, что Федеральная резервная система, вероятно, займет более жесткую (ястребиную) позицию на предстоящем сентябрьском заседании FOMC. Я полностью ожидаю повышение на 25 б.п. на этой неделе. Однако я рассматриваю это не как разовую меру, а как продолжение длительного, строгого цикла ужесточения, направленного на охлаждение устойчивого потребительского спроса.
Если ФРС продолжит с этим повышением ставки, это вызовет заметные макро-сдвиги по ключевым классам активов:
Bitcoin (BTC): В краткосрочной перспективе это движение будет медвежьим для BTC. Более высокие процентные ставки «высасывают» ликвидность из рискованных активов, что приводит к оттоку капитала и потенциальной волатильности вниз. Однако любая резкая просадка может стать надежной зоной для долгосрочного накопления.
Акции технологических компаний (Tech Stocks): Это событие сильно медвежье для акций роста и технологического сектора. Более высокие затраты на заимствования напрямую сжимают корпоративную прибыль и уменьшают мультипликаторы оценки.
Золото: Я ожидаю, что золото отреагирует умеренно бычьим или устойчивым образом. Хотя более высокие доходности поначалу давят на активы, не приносящие доход, статус золота как одного из главных инструментов хеджирования на фоне неопределенности и растущих опасений рецессии будет явно поддерживать цену.
Моя следующая стратегия исполнения торгов:
Я придерживаюсь оборонительного, но при этом расчетливого подхода. По своим спотовым позициям я сокращаю уровень риска в высокобета-техакциях. Параллельно я выделяю часть капитала на накопление спотового Bitcoin с помощью агрессивного усреднения на нисходящих движениях (DCA) в период сильных просадок. Для проверки торговых размещений и их обмена я использую модель сохранения капитала, применяя строго ограниченные стоп-лоссы по любым краткосрочным лонг-позициям