WOW — шесть вещей, которые сегодня прямо КРИЧАЛИ на меня, и тебе НЕОБХОДИМО внимательно посмотреть эту запись!
1. ОГРОМНЫЙ разворот ВНУТРИ рынка! $NVDA вниз на 3%, SOXX рухнул более чем на 5% — AI hardware (железо) ПРОДАВАЛИ, — в то время как software (ПО) и кибербезопасность ВЗОРВАЛИСЬ! IGV +5%! Это НЕ случайно! Амодей говорит о замедлении прогресса на переднем крае, Альтман и Маск спорят об ИИ-безопасности — и вдруг УЛИЦА поворачивает в сторону ПО! Смотри названия софтверных компаний — это может быть твой следующий рывок!
2. Oracle снова увольняет людей, СНОВА, при этом тратит $28,5 МЛРД на capex в прошлом квартале и планирует $90–95 МЛРД в этом году?! Они строят AI-инфраструктуру вовсю, но урезают 21 000 рабочих мест — 13% штата! Здесь важны кредитные спрэды — следи за этими облигациями внимательно!
3. Решение ФРС ЗАВТРА, и рынок закладывает 85% шанс на повышение на 25 б.п.! Это выводит нас на 3,75–4,00%! Первое повышение после Уорша! Это НЕ заложено везде — волатильность УЖЕ на подходе!
4. Рынок жилья? УЖАС! На 562 000 БОЛЬШЕ продавцов, чем покупателей в августе — самый большой разрыв В ИСТОРИИ! Листинги выше 1,5 млн, покупатели — ниже 1 млн! Это НЕ бычий сигнал для акций жилищного сектора — будь осторожен здесь!
5. Трейдеры по опционам НЕ покупают защиту! Перекос по путам на 1 месяц у NDX почти РАВЕН НУЛЮ — намного ниже среднего! Никто не страхует падение! Это либо самоуспокоенность, либо уверенность — я думаю, это самоуспокоенность, и это меня тревожит!
6. Рост кредитов в Китае замедляется до 4,9% г/г — НИЖЕ ожиданий! Кредит слабеет, пока все следят за ФРС и ИИ! Это важно для глобального роста!
Итог: под поверхностью ПРОИСХОДИТ МНОГОЕ! Разворот — РЕАЛЬНЫЙ! ПО вместо железа, ФРС повышает ставку, жильё слабое, Китай замедляется, и никто не хеджирует!
Реагируй на ЗАПИСЬ — не предсказывай! Оставайся гибким! BOOYAH!
1. ОГРОМНЫЙ разворот ВНУТРИ рынка! $NVDA вниз на 3%, SOXX рухнул более чем на 5% — AI hardware (железо) ПРОДАВАЛИ, — в то время как software (ПО) и кибербезопасность ВЗОРВАЛИСЬ! IGV +5%! Это НЕ случайно! Амодей говорит о замедлении прогресса на переднем крае, Альтман и Маск спорят об ИИ-безопасности — и вдруг УЛИЦА поворачивает в сторону ПО! Смотри названия софтверных компаний — это может быть твой следующий рывок!
2. Oracle снова увольняет людей, СНОВА, при этом тратит $28,5 МЛРД на capex в прошлом квартале и планирует $90–95 МЛРД в этом году?! Они строят AI-инфраструктуру вовсю, но урезают 21 000 рабочих мест — 13% штата! Здесь важны кредитные спрэды — следи за этими облигациями внимательно!
3. Решение ФРС ЗАВТРА, и рынок закладывает 85% шанс на повышение на 25 б.п.! Это выводит нас на 3,75–4,00%! Первое повышение после Уорша! Это НЕ заложено везде — волатильность УЖЕ на подходе!
4. Рынок жилья? УЖАС! На 562 000 БОЛЬШЕ продавцов, чем покупателей в августе — самый большой разрыв В ИСТОРИИ! Листинги выше 1,5 млн, покупатели — ниже 1 млн! Это НЕ бычий сигнал для акций жилищного сектора — будь осторожен здесь!
5. Трейдеры по опционам НЕ покупают защиту! Перекос по путам на 1 месяц у NDX почти РАВЕН НУЛЮ — намного ниже среднего! Никто не страхует падение! Это либо самоуспокоенность, либо уверенность — я думаю, это самоуспокоенность, и это меня тревожит!
6. Рост кредитов в Китае замедляется до 4,9% г/г — НИЖЕ ожиданий! Кредит слабеет, пока все следят за ФРС и ИИ! Это важно для глобального роста!
Итог: под поверхностью ПРОИСХОДИТ МНОГОЕ! Разворот — РЕАЛЬНЫЙ! ПО вместо железа, ФРС повышает ставку, жильё слабое, Китай замедляется, и никто не хеджирует!
Реагируй на ЗАПИСЬ — не предсказывай! Оставайся гибким! BOOYAH!