$ARM 24часы упали на 5,256%, при этом ставка финансирования все еще висит положительной — 0,00005188; объем позиции 27512,52 почти не изменился. Как только Трамп упоминает торговую политику, фьючерсы на американском фондовом рынке сразу получают по ножам — такие техсекторные бумаги, как ARM, реагируют еще более чувствительно.
Цена падает, но ставка финансирования положительная — это явный признак, что лонги заметно докупают и «умирают на шортах». Это типичная структура застрявших в ловушке позиций. Рынок ставит на то, что Трамп в дальнейшем смягчит позицию, но если ставка ошибочна, то это означает череду последовательных принудительных ликвидаций. Сейчас объем позиции держится и не уходит, значит большинство продолжает из последних сил держаться в ожидании отскока.
Самое сильное опровержение: Трамп вдруг разворачивается и начинает поддерживать технологические субсидии — и тогда ARM может мгновенно отскочить обратно. Второго порядка эффект в том, что эти лонговые позиции становятся топливом: если цена пробьет 230 вниз, запустится цепочка сильных принудительных ликвидаций, и ликвидность в одно мгновение «высосет».
Мои условия, при которых тезис перестает быть верным: если цена закрепится выше 250 — это будет означать, что рынок игнорирует политические риски. Действие: по текущей цене около 242 открыть шорт, плечо 3х, стоп-лосс 250, цель 220. Ниже 230 — докупаю позицию.
Торговый тег: #TradFi #链上美股 #ARM
Где, по-вашему, эта логика наиболее вероятно ошибается?
Цена падает, но ставка финансирования положительная — это явный признак, что лонги заметно докупают и «умирают на шортах». Это типичная структура застрявших в ловушке позиций. Рынок ставит на то, что Трамп в дальнейшем смягчит позицию, но если ставка ошибочна, то это означает череду последовательных принудительных ликвидаций. Сейчас объем позиции держится и не уходит, значит большинство продолжает из последних сил держаться в ожидании отскока.
Самое сильное опровержение: Трамп вдруг разворачивается и начинает поддерживать технологические субсидии — и тогда ARM может мгновенно отскочить обратно. Второго порядка эффект в том, что эти лонговые позиции становятся топливом: если цена пробьет 230 вниз, запустится цепочка сильных принудительных ликвидаций, и ликвидность в одно мгновение «высосет».
Мои условия, при которых тезис перестает быть верным: если цена закрепится выше 250 — это будет означать, что рынок игнорирует политические риски. Действие: по текущей цене около 242 открыть шорт, плечо 3х, стоп-лосс 250, цель 220. Ниже 230 — докупаю позицию.
Торговый тег: #TradFi #链上美股 #ARM
Где, по-вашему, эта логика наиболее вероятно ошибается?