$INTC текущая цена 99,2, за последние 24 часа падение на 3,923%. Цена падает, но ставка финансирования при этом -0,00051434 — шорты платят лонгам. Объем позиций 44,67 млн контрактов, при этом нет заметного снижения объемов. Этот набор сигналов указывает на один факт: медвежий консенсус уже заложен в цену, а шорт-позиции выглядят переполненными.
Ставка финансирования отрицательная — это означает, что шорты платят за аренду своих медвежьих позиций. Цена продолжает падать, значит даже после того, как шорты платят, продавливание со стороны рынка не ослабевает. Это не похоже на сценарий, когда шорты «выдавило» — это скорее коллективная ставка на дальнейшее снижение цены. То, что объем позиций почти не сокращается, значит эти медвежьи позиции все еще на месте.
В макро-плане полупроводниковая отрасль сталкивается с перестройкой глобальных цепочек поставок и потенциальными геополитическими рисками — это и является ядром нарратива для шортов. Рынок при этом игнорирует, что когда шорт-позиции становятся слишком переполненными, любой даже небольшой позитивный фактор способен спровоцировать быстрый шорт-сквиз и отскок. Такой отскок может быть не связан с фундаментальными данными — это чистая борьба позиций.
Самое сильное опровержение: если появятся макро-стимулы, которые окажутся сильнее ожиданий, либо в чип-индустрии неожиданно появятся сигналы улучшения деловой активности, это напрямую перевернет отраслевые ожидания, а базис логики шортов будет подорван.
Торговый тег: #TradFi #链上美股 #INTC
Как вы думаете, в чем эта оценка с наибольшей вероятностью ошибается?
Ставка финансирования отрицательная — это означает, что шорты платят за аренду своих медвежьих позиций. Цена продолжает падать, значит даже после того, как шорты платят, продавливание со стороны рынка не ослабевает. Это не похоже на сценарий, когда шорты «выдавило» — это скорее коллективная ставка на дальнейшее снижение цены. То, что объем позиций почти не сокращается, значит эти медвежьи позиции все еще на месте.
В макро-плане полупроводниковая отрасль сталкивается с перестройкой глобальных цепочек поставок и потенциальными геополитическими рисками — это и является ядром нарратива для шортов. Рынок при этом игнорирует, что когда шорт-позиции становятся слишком переполненными, любой даже небольшой позитивный фактор способен спровоцировать быстрый шорт-сквиз и отскок. Такой отскок может быть не связан с фундаментальными данными — это чистая борьба позиций.
Самое сильное опровержение: если появятся макро-стимулы, которые окажутся сильнее ожиданий, либо в чип-индустрии неожиданно появятся сигналы улучшения деловой активности, это напрямую перевернет отраслевые ожидания, а базис логики шортов будет подорван.
Торговый тег: #TradFi #链上美股 #INTC
Как вы думаете, в чем эта оценка с наибольшей вероятностью ошибается?