Ежедневный обзор/шэринг
Для «большого битка»: 57800~82300 — это отскок уровня дневного таймфрейма, который занял 64 дня; по сути, он уже почти завершён. Нет рынка, который будет постоянно расти. Нужно терпеливо ждать, пока выйдет дневное снижение. До каких уровней оно сможет дойти — поскольку «большой биток» так и не смог пробить 82850, лично считаю, что вероятность продолжения формирования новых минимумов с пробоем ниже 57800 всё ещё высокая.
Новостной фон: 11-го CPI соответствовал ожиданиям, но не снизился — это означает, что инфляция сама по себе всё ещё достаточно упрямая и не получила облегчения. Но после выхода данных рынок быстро отскочил. В этом есть более значимая доля «разгона» для выманивания ликвидности и сбора маржинальных позиций. После ценовых «шпилек» примерно на 79800 сейчас цена снова откатилась ниже 77000, что показывает: у рынка нет реальных позитивных новостей, которые бы толкнули цену на более высокое пространство.
Следующий новостной фон: один — это процедурное голосование в Сенате по понятному законопроекту; чтобы он прошёл, нужно 60 голосов. Сейчас рынок в целом считает, что сложность получить 60 голосов на голосовании в время Восточного побережья США 15-го числа достаточно высока, но вероятность того, что в итоге он будет принят, всё же большая. Пока не ясно, насколько сильно этот новостной фон повлияет на «большой биток». Лично я думаю, что в ближайшее время это не вызовет слишком большой волатильности; даже если он пройдёт, это не финальное голосование. Это не значит, что законопроект сразу вступит в силу: дальше ещё будут голосования всего состава, согласование текста между палатами, подпись президента и другие процедуры.
Ещё один важный новостной фактор — это решение FOMC по ставке от ФРС, которое запланировано на 2:00 ночи по пекинскому времени 17-го числа. Пока трудно сказать, будет ли 17-го повышение ставки; рыночные ожидания — что вероятность повышения довольно высокая. Но повышение ставки не означает, что «большой биток» сразу устроит резкое обвальное падение. И отсутствие повышения тоже не означает, что «большой биток» тут же взлетит и установит новый максимум. Здесь всё будет зависеть от сводки по процентным ожиданиям (dot plot) и ряда заявлений в ходе пресс-конференции.
С точки зрения технического анализа, вероятность того, что на этапе 82300 произойдёт локальная вершина, всё ещё очень высокая. Появление новостного фона может ускорить темпы снижения либо сделать краткосрочное падение чрезмерно неровным — вплоть до частых колебаний вверх-вниз с большими «шпильками» в обе стороны.
Направление среднесрочного/краткосрочного тренда
Главное направление 4h-цикла: на краткосроке, скорее всего, будет сделано снижение одним шагом на уровне 4h.
Направление цикла 1h: пока не уверен, формируется ли здесь отскок уровня 1h.
BTC краткосрочно
Из-за того, что на краткосроке ситуация меняется быстро, статья может сделать только предположение о том, как изменится рынок на момент публикации. Краткосрочным игрокам стоит обращать внимание на самые свежие изменения по цене; воспринимать это стоит лишь как ориентир.
1H:
1) Структура на краткосроке: из-за влияния «шпилек» вверх-вниз после выхода данных CPI сложность разделения структуры довольно высокая; пока не до конца ясно, какое деление более корректно.
2) Если краткосрочно вечером «большой биток» больше не будет снижаться ниже 76500 и не пробьёт 76000, то более разумно рассматривать снижение 82300~76500 как одну волну падения уровня 1h. Тогда завтра, вероятно, будет сформирован отскок уровня 1h; если отскок выйдет — следите за диапазоном 78000~79000. После этого снова будет третья волна снижения уровня 1h.
3) Если вечером всё же будет пробит вниз 76000, то, вероятно, падение продолжится в формате бокового снижения к району 74000, а затем начнётся отскок 1h-уровня.
4) Куда именно сможет дойти первая волна снижения 4h-уровня — ещё нужно будет посмотреть. Ключевое внимание на 72000: если пробьёт вниз — тогда снижение ускорится.
15M:
1) На 15-минутном таймфрейме структура в последнее время довольно хаотичная. Сначала наблюдаем поддержку внизу в диапазоне 76000~76500: если не пробьёт 76000, то здесь, вероятно, будет сделан отскок 1h-уровня с выходом выше 78000.
2) На месте «шпильки» 79890 в пятницу, скорее всего, уже не пойдут. Если на краткосрок будет отскок — то, вероятно, он всё равно останется в диапазоне 78000~79000.
3) Повторный пробой 77350 подтвердит, что здесь начнётся движение на отскок 1h-уровня.
4) Если пробьёт вниз 76000, то, скорее всего, продолжит боковое снижение до диапазона 75000~74000.
ETH
1) На картинке жёлтые стрелки показывают структуру уровня 1h, белые стрелки — структуру уровня 4h, зелёные стрелки — структуру уровня 1h после вершины. По изображению видно, что ETH уже сформировал 5-ю волну отскока уровня 4h, начавшуюся с 1512.
1512~1981 — это 1-я волна отскока 4h-уровня.
1981~1822 — это 2-я волна коррекции уровня 4h.
1822~2566 — это 3-я волна отскока 4h-уровня.
2566~2356 — это 4-я волна коррекции 4h-уровня.
2356~2665 — это 5-я волна отскока 4h-уровня.
Сейчас уже есть расхождение на 5-й отскок 4h-уровня, и одновременно цена пробила вниз 2500. С технической точки зрения ETH далее должно сделать новое снижение 4h-уровня; это снижение как минимум должно уйти ниже 18 сентября (и после него).
2) Если снижение уровня 4h пробьёт 2350, то фактически можно считать, что дневной отскок, стартовавший с 1512~2665, завершён. Отскок на дневном таймфрейме длился 77 дней — примерно тоже можно считать, что на этом всё.
3) Поскольку дневной отскок пробил 2622, у ETH следующая дневная коррекция, вероятно, больше не пробьёт 1500; есть шанс повторить сценарий медвежьего рынка 2022 года, с опережающим формированием дна. До каких уровней дойдёт дневная коррекция — посмотрим, когда официально будет пробит вниз 2350.
4) Сейчас сначала смотрим снижение 4h-уровня: вероятно, это первая волна снижения уровня 1h. Пока не ясно, закончилась ли эта волна снижения 1h-уровня.
5) На краткосроке, если цена не опустится ниже 2435, ещё есть шанс пройти отскок 1h-уровня в диапазон 2550~2600 — сформировав второй «sell» (продажу) уровня 4h.
6) На следующей неделе очень вероятно пробьёт ниже 2350 — чтобы подтвердить снижение уровня дневного таймфрейма.
7) Учитывая сильный импульс, который показал ETH, в следующем году может быть сформирован следующий отскок на уровне недельного графика; ETH летом с высокой вероятностью сможет пробить порог 5000. При условии, что следующая дневная коррекция ETH больше не опустится ниже 1500.