$NBIS за последние 24 часа снизилась на 3,594%, цена 223,72, однако количество открытых контрактов всё ещё составляет 62863,10. Ставка финансирования равна нулю.
Этот набор данных довольно интересен. Цена падает, но позиции не выходят; ставка финансирования остаётся нейтральной. Что это означает? Длинные позиции (лонги) «тянут» этот откат, не наращивая объём и не признавая убытки. В рамках торгового сценария Трампа это можно понять как ставку на возврат производства и ожидания по тарифам на полупроводники, которая пока не снята. Пока рынок не увидел чётких новостей о повышении тарифов, эти позиции остаются без изменений.
Но риск как раз здесь. Большой объём открытых позиций висит как камень, а цена продолжает идти вниз. Если в дальнейшем любые высказывания Трампа по тарифам на Китай или промышленной политике охладят торговый нарратив, эти «упрямые» лонги из ожидания могут перейти к паническим распродажам (топтанию). Ставка финансирования, равная нулю, означает, что у лонгов временно нет давления по издержкам, но при этом пропадает и мотивация «вжимать» (вытеснять) шорты вверх. Сейчас это больше похоже на тихое ожидание политических новостей, а не на здоровую корректировку позиций.
Моё мнение: в краткосрочной перспективе давление сохранится. Высокая доля открытых позиций в сочетании с отсутствием силы роста и дефицитом притока «добавочных» денег. Если цена далее пробьёт уровень 220 и ставка финансирования всё ещё не уйдёт в отрицательную, то это будет означать, что лонги начинают вынужденно выходить; тогда может начаться серия резких падений.
Действие: не гнаться за покупками (не преследовать лонг), наблюдать, как цена ведёт себя в районе 220.
Торговый тег: #TradFi #链上美股 #NBIS
Где, по вашему мнению, эта оценка с наибольшей вероятностью может оказаться неверной?
Этот набор данных довольно интересен. Цена падает, но позиции не выходят; ставка финансирования остаётся нейтральной. Что это означает? Длинные позиции (лонги) «тянут» этот откат, не наращивая объём и не признавая убытки. В рамках торгового сценария Трампа это можно понять как ставку на возврат производства и ожидания по тарифам на полупроводники, которая пока не снята. Пока рынок не увидел чётких новостей о повышении тарифов, эти позиции остаются без изменений.
Но риск как раз здесь. Большой объём открытых позиций висит как камень, а цена продолжает идти вниз. Если в дальнейшем любые высказывания Трампа по тарифам на Китай или промышленной политике охладят торговый нарратив, эти «упрямые» лонги из ожидания могут перейти к паническим распродажам (топтанию). Ставка финансирования, равная нулю, означает, что у лонгов временно нет давления по издержкам, но при этом пропадает и мотивация «вжимать» (вытеснять) шорты вверх. Сейчас это больше похоже на тихое ожидание политических новостей, а не на здоровую корректировку позиций.
Моё мнение: в краткосрочной перспективе давление сохранится. Высокая доля открытых позиций в сочетании с отсутствием силы роста и дефицитом притока «добавочных» денег. Если цена далее пробьёт уровень 220 и ставка финансирования всё ещё не уйдёт в отрицательную, то это будет означать, что лонги начинают вынужденно выходить; тогда может начаться серия резких падений.
Действие: не гнаться за покупками (не преследовать лонг), наблюдать, как цена ведёт себя в районе 220.
Торговый тег: #TradFi #链上美股 #NBIS
Где, по вашему мнению, эта оценка с наибольшей вероятностью может оказаться неверной?