$VVV OI вырос на 166% после свежего ATH, но структура остаётся здоровой.
OI всего 3,3% от mcap, фьючерсы с плечом 6,6x к споту — всё в пределах здорового диапазона. Показательно, что плечо измеренное для токена с капитализацией $1,39B, особенно в день, когда OI подскочил на 166%.
Есть перекос: L/S на уровне 0,57 — толпа явно в шорте. Позиции топ-трейдеров на 0,94 — почти поровну, но всё же значительно меньше в шорте, чем у толпы; крупные деньги не особо заходят в эту ставку на просадку.
Фандинг низкий — 0,0134%, лонги пока не платят реальную цену. Taker на 1,08 — покупатели немного агрессивнее.
За 24 часа ликвидировано $3,62M — большая цифра; этот импульс не прошёл бесследно.
Предложение действительно заметное. Годовые эмиссии сокращены с 3M до 2,5M, а 1 октября опустились до 2M. Автоматический механизм сжигания: (каждые $100 в API-кредитах сжигают $5 VVV), и уже сожжено примерно 42% от объёма — реальная дефляционная структура.
OI вырос на 166%, что в три раза быстрее цены (56%). Это указывает на быстрое поступление нового плеча, и движения такого типа после нового ATH обычно затем проверяются откатом.
Фундаментальная сторона (сжатие предложения, реальная выручка, сильный нарратив) и техническая сторона (перекос, здоровая структура) говорят в одном направлении. Но цена уже сделала новый максимум, а OI вырос так быстро — значит, риск/прибыль здесь отличается от входа раньше.
OI всего 3,3% от mcap, фьючерсы с плечом 6,6x к споту — всё в пределах здорового диапазона. Показательно, что плечо измеренное для токена с капитализацией $1,39B, особенно в день, когда OI подскочил на 166%.
Есть перекос: L/S на уровне 0,57 — толпа явно в шорте. Позиции топ-трейдеров на 0,94 — почти поровну, но всё же значительно меньше в шорте, чем у толпы; крупные деньги не особо заходят в эту ставку на просадку.
Фандинг низкий — 0,0134%, лонги пока не платят реальную цену. Taker на 1,08 — покупатели немного агрессивнее.
За 24 часа ликвидировано $3,62M — большая цифра; этот импульс не прошёл бесследно.
Предложение действительно заметное. Годовые эмиссии сокращены с 3M до 2,5M, а 1 октября опустились до 2M. Автоматический механизм сжигания: (каждые $100 в API-кредитах сжигают $5 VVV), и уже сожжено примерно 42% от объёма — реальная дефляционная структура.
OI вырос на 166%, что в три раза быстрее цены (56%). Это указывает на быстрое поступление нового плеча, и движения такого типа после нового ATH обычно затем проверяются откатом.
Фундаментальная сторона (сжатие предложения, реальная выручка, сильный нарратив) и техническая сторона (перекос, здоровая структура) говорят в одном направлении. Но цена уже сделала новый максимум, а OI вырос так быстро — значит, риск/прибыль здесь отличается от входа раньше.
