#samsungskhynixleadkoreanshareshigher
Большинство инвесторов видят рост KOSPI на 3% и думают, что возможность уже заложена в цены.
Но настоящий сигнал сегодня — не индекс.
А то, кто покупает — и куда идут деньги.
Сегодня утром KOSPI снова поднялся выше 6,900, поскольку иностранный и институциональный капитал агрессивно вернулся в корейские акции.
И покупки сосредоточены в одном месте:
ИИ-полупроводники.
→ 005930 Samsung Electronics +4.31%
→ 000660 SK hynix +5.95%
→ 402340 SK Square +6.44%
→ 009150 Samsung Electro-Mechanics +2.50%
Иностранные и институциональные инвесторы совместно купили более 1 трлн KRW вскоре после открытия.
Это важно.
Потому что когда институциональный капитал возвращается после периода масштабных продаж, я смотрю не просто на то, отскакивает ли индекс.
Я смотрю, какие компании они покупают первыми.
Сейчас ответ очевиден:
HBM.
DRAM.
Enterprise SSD.
Компоненты ИИ-серверов.
Последнее ралли в американских акциях памяти укрепляет ту же тему.
Micron +6.10%
Sandisk +11.90%
Philadelphia Semiconductor Index +3.38%
Так что движение в Корее происходит не в изоляции.
Глобальный капитал снова закладывает в цены более сильный спрос по всей цепочке поставок памяти для ИИ.
Следующий важный вопрос — не сможет ли KOSPI удержаться выше 6,900 один день.
А будут ли иностранные инвесторы продолжать накапливать Samsung Electronics и SK hynix после первоначального отскока.
Мой взгляд:
Если иностранные покупки продолжатся, а спрос на HBM, DRAM и enterprise SSD останется сильным, торговля полупроводниками в Корее может перейти от простого отскока к очередному циклу переоценки, driven by earnings.
Тогда 000660 и 005930 станут двумя из самых важных акций, за которыми я слежу в Азии прямо сейчас.
Если вы тоже следите за тем, куда после GPU перетекает капитал в ИИ, подписывайтесь на этот аккаунт.
Я продолжу отслеживать иностранные потоки, цены на память, спрос на HBM и следующие пересмотры прогнозов по всей цепочке поставок полупроводников в Корее.
$CFG
$XAN
$DOOD
Большинство инвесторов видят рост KOSPI на 3% и думают, что возможность уже заложена в цены.
Но настоящий сигнал сегодня — не индекс.
А то, кто покупает — и куда идут деньги.
Сегодня утром KOSPI снова поднялся выше 6,900, поскольку иностранный и институциональный капитал агрессивно вернулся в корейские акции.
И покупки сосредоточены в одном месте:
ИИ-полупроводники.
→ 005930 Samsung Electronics +4.31%
→ 000660 SK hynix +5.95%
→ 402340 SK Square +6.44%
→ 009150 Samsung Electro-Mechanics +2.50%
Иностранные и институциональные инвесторы совместно купили более 1 трлн KRW вскоре после открытия.
Это важно.
Потому что когда институциональный капитал возвращается после периода масштабных продаж, я смотрю не просто на то, отскакивает ли индекс.
Я смотрю, какие компании они покупают первыми.
Сейчас ответ очевиден:
HBM.
DRAM.
Enterprise SSD.
Компоненты ИИ-серверов.
Последнее ралли в американских акциях памяти укрепляет ту же тему.
Micron +6.10%
Sandisk +11.90%
Philadelphia Semiconductor Index +3.38%
Так что движение в Корее происходит не в изоляции.
Глобальный капитал снова закладывает в цены более сильный спрос по всей цепочке поставок памяти для ИИ.
Следующий важный вопрос — не сможет ли KOSPI удержаться выше 6,900 один день.
А будут ли иностранные инвесторы продолжать накапливать Samsung Electronics и SK hynix после первоначального отскока.
Мой взгляд:
Если иностранные покупки продолжатся, а спрос на HBM, DRAM и enterprise SSD останется сильным, торговля полупроводниками в Корее может перейти от простого отскока к очередному циклу переоценки, driven by earnings.
Тогда 000660 и 005930 станут двумя из самых важных акций, за которыми я слежу в Азии прямо сейчас.
Если вы тоже следите за тем, куда после GPU перетекает капитал в ИИ, подписывайтесь на этот аккаунт.
Я продолжу отслеживать иностранные потоки, цены на память, спрос на HBM и следующие пересмотры прогнозов по всей цепочке поставок полупроводников в Корее.
$CFG
$XAN
$DOOD