$QNTX Сейчас 50.1, за 24 часа рост 1.151%. Плата за финансирование 0, открытые контракты 21052.88. Эти три цифры вместе вызывают первую реакцию — «мертвая вода».
Когда ставка нулевая, это значит, что никто ни одной стороне не платит: нет стороны, которая «тащит позицию». Цена слегка растёт, но волатильность крайне низкая, объёмы тоже средние — у этого подъёма нет топлива. Открытый интерес по отношению к цене не выглядит высоким, интерес рынка невелик.
Сейчас такое равновесие очень хрупкое. Без давления со стороны ставок финансирования покупок, чтобы разгонять цену вверх, приходится рассчитывать лишь на спотовые покупки: на контрактном рынке это долго не удержится. Самый большой риск со стороны «против» — если вдруг основной рынок резко пойдёт вверх, то такая ликвидность средняя бумага может быстро быть подтянута эмоциональными деньгами, но при условии, что будет катализатор.
Дальше стоит следить за двумя сценариями: если цена пойдёт вниз, из-за того что позиций немного, продавливательный импульс тоже будет не слишком сильным; но если вдруг произойдёт резкий рост с увеличением объёмов, и ставка финансирования мгновенно станет положительной — это сигнал риска догонять.
Параметры по одному контракту: смещение в сторону лонга, но ожидание, плечо 3x, стоп 49.5, тейк 51.5, доля в позиции 10%. Основное действие — ждать. Если цена откатит к 49.5 и не пробьёт уровень, можно попробовать лонг небольшим объёмом. Если же сразу пойдёт объёмный пробой 51, и ставка станет положительной более чем на 0.01%, тогда не догонять — ждать отката.
Торговый тег: #TradFi #链上美股 #QNTX
Где, по-вашему, эта логика наиболее вероятно может ошибаться?
Когда ставка нулевая, это значит, что никто ни одной стороне не платит: нет стороны, которая «тащит позицию». Цена слегка растёт, но волатильность крайне низкая, объёмы тоже средние — у этого подъёма нет топлива. Открытый интерес по отношению к цене не выглядит высоким, интерес рынка невелик.
Сейчас такое равновесие очень хрупкое. Без давления со стороны ставок финансирования покупок, чтобы разгонять цену вверх, приходится рассчитывать лишь на спотовые покупки: на контрактном рынке это долго не удержится. Самый большой риск со стороны «против» — если вдруг основной рынок резко пойдёт вверх, то такая ликвидность средняя бумага может быстро быть подтянута эмоциональными деньгами, но при условии, что будет катализатор.
Дальше стоит следить за двумя сценариями: если цена пойдёт вниз, из-за того что позиций немного, продавливательный импульс тоже будет не слишком сильным; но если вдруг произойдёт резкий рост с увеличением объёмов, и ставка финансирования мгновенно станет положительной — это сигнал риска догонять.
Параметры по одному контракту: смещение в сторону лонга, но ожидание, плечо 3x, стоп 49.5, тейк 51.5, доля в позиции 10%. Основное действие — ждать. Если цена откатит к 49.5 и не пробьёт уровень, можно попробовать лонг небольшим объёмом. Если же сразу пойдёт объёмный пробой 51, и ставка станет положительной более чем на 0.01%, тогда не догонять — ждать отката.
Торговый тег: #TradFi #链上美股 #QNTX
Где, по-вашему, эта логика наиболее вероятно может ошибаться?