XAU/USD (золото) обзор структуры рынка и тренда
Ежемесячный обзор (разбор августа и более широкий тренд): В августе золото зафиксировало многонедельный максимум $4 696,31, после чего началась коррекция из‑за ястребиных заявлений на симпозиуме в Джексон‑Хоуле и восстановления индекса доллара США. На месячной основе золото по‑прежнему пытается сформировать более высокий диапазон основания после нахождения в чрезмерно перегретой зоне, при этом диапазон $4 300 – $4 350 проявляется как широкая область спроса.
Недельный обзор: Прошлая неделя была насыщена экстремальной волатильностью. После того как во вторник в начале недели цена опустилась до $4 352, восстановление подняло ее до $4 494. Однако после данных NFP в пятницу медведи вернули контроль, и неделя завершилась с отрицательным уклоном около $4 415 – $4 425.
Ежедневный / выходной статус (пятничное закрытие и субботний обзор): В пятницу позитивный сюрприз по отчету US Non-Farm Payrolls (NFP) вызвал ралли доллара США и доходностей казначейских облигаций, отправив золото вниз с $4,480 в зону $4,415. Сегодня (суббота, 5 сентября) глобальные рынки закрыты на выходные, а цена зафиксирована примерно на уровне закрытия пятницы — $4,420.
Ключевые технические уровни
Тип уровняДиапазон цен (USD)cТехническая значимость
Основное сопротивление (R2)$4,495 – $4,510 Зона недельного пробоя и область многодневных продаж (supply)
Немедленное сопротивление (R1)$4,445 – $4,455 Точка пробоя/разворота на пятничной сессии и 21-периодная EMA
Текущее выходное закрытие$4,415 – $4,422 Пивот закрытия пятницы после NFP
Немедленная поддержка (S1)$4,375 – $4,385 Краткосрочная поддержка ликвидности и уровень Фибо 23,6%
Основная поддержка (S2)$4,310 – $4,325 Критическая база для дневного свинга и спрос со стороны 200-дневной SMA
Зоны рыночной опасности и расписание экономических новостей
Во время выходных и предстоящей недели важно отслеживать следующие ключевые «Зоны риска» на рынке:
Риск выходного гэпа (открытие в понедельник): Из-за геополитических событий и «переваривания» данных NFP за выходные возможен риск резкого гэпа на $15–$30 (вверх или вниз) сразу после открытия азиатской сессии в понедельник утром.
Ключевые экономические события следующей недели:
Четверг (10 сентября): US Initial Jobless Claims (5:30 PM PKT / 8:30 AM EDT).
Пятница (11 сентября — главная зона риска): будет опубликован Индекс потребительских цен США CPI / данные по инфляции (5:30 PM PKT / 8:30 AM EDT). После NFP отчет по CPI станет решающим фактором для сентябрьского заседания ФРС по политике.
Торговая стратегия и ключевые сетапы (план на понедельник, открытие)
Покупка (лонг) — сетап: Если цена после открытия рынка в понедельник снизится, удержит область поддержки $4,375 – $4,385 и сформирует бычий пин-бар (отбой) на 1-часовом графике, цели будут $4,425 и $4,448. Стоп-лосс разместите ниже $4,362.
Продажа (шорт) — сетап: После NFP краткосрочный импульс на стороне продавцов. Если цена откатит и протестирует зону сопротивления $4,445 – $4,455 и оттуда получит четкий сигнал отбоя (отбойные тени), вход на продажу можно взять с целями $4,410 и $4,380. Стоп-лосс удерживайте выше $4,465.
Выходные — рекомендация: Рынок сейчас закрыт; дождитесь стабилизации спредов и ликвидности в первые 2 часа в понедельник утром и не держите никаких позиций без стоп-лосса.