В последнее время я всё отчётливее чувствую, что рынок снова начал переоценивать «самый базовый и самый легко игнорируемый слой внутри цепочки вычислительных мощностей».
Не те имена, про которые рассказывают громче всего.
Наоборот, скорее те компании, которые находятся в середине аппаратного цикла и которых трудно обойти, пока отрасль продолжает наращивать мощности и обновляться, постепенно выходят на передний план.
$MU я смотрю именно под таким углом.
Насколько я понимаю, оно в целом относится к линии полупроводниковой памяти.
Такие бумаги не всегда лучше всех умеют «продавать мечту», но как только отрасль входит в фазу относительного подъёма, их эластичность обычно оказывается совсем не слабой.
По правде говоря, многие сделки, связанные с AI, к настоящему моменту уже дошли до стадии, когда рынок смотрит не только на несколько звёздных лидеров в первых рядах, но и начинает расползаться в более нижние, базовые компоненты; мне кажется, этот тренд не так-то легко сразу закончить.
И график тоже многое говорит.
За 24 часа оно выросло сразу на 6.48%, диапазон движения был от $931.03 до максимума $1004.13, что показывает: это далеко не тот малозаметный колебательный шум, на который никто не обращает внимания.
Ещё важнее то, что на Binance по американским вечным контрактам объём торгов уже вышел в лидеры: за 24 часа прошло $677.18M USDT, то есть интерес действительно резко вырос.
Но меня, наоборот, больше всего интересует то, что ставка финансирования всего +0.0030%.
Такой уровень нельзя назвать особенно экстремальным, а это значит, что настроение уже горячее, но ещё не настолько перегретое, чтобы у меня сразу началась тревога.
Вчера вечером я одновременно правил дизайн-макет и листал этот рейтинг, а купленный в магазине рисовый ролл так и остался остывать, и я даже не заметил, как не съел его.
Тогда я и подумал: многие бумаги, стоит им только попасть в поле зрения, больше всего боятся, когда их тащит вперёд одна чистая эмоция — чем сильнее рост, тем сильнее ощущение пустоты.
Но у $MU , по крайней мере по моему ощущению, за ним есть отраслевой фундамент и поток поддержки, а не просто внезапное «вспомнили и загнали».
Я скорее настроен бычьи, но не в стиле «закрыть глаза и бездумно гнаться».
Потому что сейчас цена уже дошла до $999.54, то есть недалеко от внутридневного максимума, и на коротком горизонте наверняка начнутся колебания и сомнения.
Плюс открытый интерес по контрактам составляет 141,670 штук, что говорит о том, что торговля уже стала тесной; если общий технологический настрой остынет, волатильность у такой бумаги тоже будет немалой.
Поэтому моя позиция скорее такая: я готов и дальше держать её в верхней части списка наблюдения, и на откатах она заслуживает более серьёзного внимания, чем многие бумаги, которые только и делают, что играют на идеях.
Самое комфортное в таких активах не в том, что они «заводят», а в том, что ты примерно понимаешь, почему туда может прийти деньги.
Этот пост — просто моя личная мысль, а не рекомендация.$MU #американскиерынки
Не те имена, про которые рассказывают громче всего.
Наоборот, скорее те компании, которые находятся в середине аппаратного цикла и которых трудно обойти, пока отрасль продолжает наращивать мощности и обновляться, постепенно выходят на передний план.
$MU я смотрю именно под таким углом.
Насколько я понимаю, оно в целом относится к линии полупроводниковой памяти.
Такие бумаги не всегда лучше всех умеют «продавать мечту», но как только отрасль входит в фазу относительного подъёма, их эластичность обычно оказывается совсем не слабой.
По правде говоря, многие сделки, связанные с AI, к настоящему моменту уже дошли до стадии, когда рынок смотрит не только на несколько звёздных лидеров в первых рядах, но и начинает расползаться в более нижние, базовые компоненты; мне кажется, этот тренд не так-то легко сразу закончить.
И график тоже многое говорит.
За 24 часа оно выросло сразу на 6.48%, диапазон движения был от $931.03 до максимума $1004.13, что показывает: это далеко не тот малозаметный колебательный шум, на который никто не обращает внимания.
Ещё важнее то, что на Binance по американским вечным контрактам объём торгов уже вышел в лидеры: за 24 часа прошло $677.18M USDT, то есть интерес действительно резко вырос.
Но меня, наоборот, больше всего интересует то, что ставка финансирования всего +0.0030%.
Такой уровень нельзя назвать особенно экстремальным, а это значит, что настроение уже горячее, но ещё не настолько перегретое, чтобы у меня сразу началась тревога.
Вчера вечером я одновременно правил дизайн-макет и листал этот рейтинг, а купленный в магазине рисовый ролл так и остался остывать, и я даже не заметил, как не съел его.
Тогда я и подумал: многие бумаги, стоит им только попасть в поле зрения, больше всего боятся, когда их тащит вперёд одна чистая эмоция — чем сильнее рост, тем сильнее ощущение пустоты.
Но у $MU , по крайней мере по моему ощущению, за ним есть отраслевой фундамент и поток поддержки, а не просто внезапное «вспомнили и загнали».
Я скорее настроен бычьи, но не в стиле «закрыть глаза и бездумно гнаться».
Потому что сейчас цена уже дошла до $999.54, то есть недалеко от внутридневного максимума, и на коротком горизонте наверняка начнутся колебания и сомнения.
Плюс открытый интерес по контрактам составляет 141,670 штук, что говорит о том, что торговля уже стала тесной; если общий технологический настрой остынет, волатильность у такой бумаги тоже будет немалой.
Поэтому моя позиция скорее такая: я готов и дальше держать её в верхней части списка наблюдения, и на откатах она заслуживает более серьёзного внимания, чем многие бумаги, которые только и делают, что играют на идеях.
Самое комфортное в таких активах не в том, что они «заводят», а в том, что ты примерно понимаешь, почему туда может прийти деньги.
Этот пост — просто моя личная мысль, а не рекомендация.$MU #американскиерынки