NVIDIA $NVDAB ТОРГОВЫЙ АНАЛИЗ И ПЛАН
Перспективы рынка • Фундаментальные факторы: руководство обновило прогнозы роста выручки на ФГ2028 до
~70% (против ожиданий рынка ~44%), благодаря устойчивому спросу на ИИ и оборудование для дата-центров.
•
Оценка: торгуется примерно по 28–29x к прибыли за прошедшие периоды и по ~26x к прогнозной прибыли, предлагая дисконт
относительно исторических пиковых мультипликаторов.
Ключевые технические уровни • Основное сопротивление: $236.54 (максимум за 52 недели) • Ближайшее сопротивление:
$228.00 • Основная поддержка: $216.00 – $217.50 • Уровень недействительности: $208.00
Торговая схема (покупка на откате / коллы) • Зона входа: $218.00 – $221.00 •
Тейк-профит 1:
$228.00 •
Тейк-профит 2: $236.00 • Стоп-лосс: $213.50 (~3% риска)
Исполнение и стратегия риска • Размер позиции: максимум 2% – 4% от общего капитала на одну сделку. •
Опционный подход: делайте упор на колл-опционы с 30–45 DTE на страйках ATM/ITM ($220.00 –
$225.00), чтобы снизить влияние тета.
Перспективы рынка • Фундаментальные факторы: руководство обновило прогнозы роста выручки на ФГ2028 до
~70% (против ожиданий рынка ~44%), благодаря устойчивому спросу на ИИ и оборудование для дата-центров.
•
Оценка: торгуется примерно по 28–29x к прибыли за прошедшие периоды и по ~26x к прогнозной прибыли, предлагая дисконт
относительно исторических пиковых мультипликаторов.
Ключевые технические уровни • Основное сопротивление: $236.54 (максимум за 52 недели) • Ближайшее сопротивление:
$228.00 • Основная поддержка: $216.00 – $217.50 • Уровень недействительности: $208.00
Торговая схема (покупка на откате / коллы) • Зона входа: $218.00 – $221.00 •
Тейк-профит 1:
$228.00 •
Тейк-профит 2: $236.00 • Стоп-лосс: $213.50 (~3% риска)
Исполнение и стратегия риска • Размер позиции: максимум 2% – 4% от общего капитала на одну сделку. •
Опционный подход: делайте упор на колл-опционы с 30–45 DTE на страйках ATM/ITM ($220.00 –
$225.00), чтобы снизить влияние тета.