$UBER 24 часов упало на 3,16%, цена дошла до 76,03, а ставка финансирования при этом нулевая. Эта комбинация выглядит довольно интересно: цена падает, но шорты не получили отрицательного финансирования — значит, это не выглядит как то, что шортисты сами активно «били по рынку», скорее похоже, что позицию закрывают лонги.
С политико-военной точки зрения, когда геополитические риски начинают разогреваться, первая реакция рынка — сокращать позиции в секторе потребления. Такие сервисы, как каршеринг/заказ поездок (ride-hailing), относятся к не самым необходимым расходам и обычно страдают в первую очередь. Если шорты не наращивали позицию, а ставка финансирования обнулилась, это означает, что падение связано с оттоком ликвидности, а не с «дуэлью» лонгов и шортов.
И наоборот: если ситуация внезапно смягчится, эти вынужденно распроданные позиции часто легче отскакивают. Но сейчас я не вижу сигналов смягчения, поэтому пока действуем как при слабости.
Открытых контрактов меньше десяти тысяч лотов, позиции легкие — поэтому когда приходит волатильность, нет полноценного встречного спроса. Стоп-стена лонгов тонкая: если будет следующий шаг вниз, он может случиться довольно быстро.
Я считаю, что здесь еще можно немного «прощупать» дальнейшее снижение. По торговле: рядом с текущей ценой — небольшой шорт, стоп поставьте на 78; если цена пробьет 74, добавляйте. На этом уровне политическая премия риска еще полностью не отыграна: ликвидность уходит из акций сектора потребления, и ее забирают более защитные активы.
Торговый тег: #TradFi #链上美股 #UBER
Как ты думаешь, где эта логика больше всего вероятно может ошибаться?
С политико-военной точки зрения, когда геополитические риски начинают разогреваться, первая реакция рынка — сокращать позиции в секторе потребления. Такие сервисы, как каршеринг/заказ поездок (ride-hailing), относятся к не самым необходимым расходам и обычно страдают в первую очередь. Если шорты не наращивали позицию, а ставка финансирования обнулилась, это означает, что падение связано с оттоком ликвидности, а не с «дуэлью» лонгов и шортов.
И наоборот: если ситуация внезапно смягчится, эти вынужденно распроданные позиции часто легче отскакивают. Но сейчас я не вижу сигналов смягчения, поэтому пока действуем как при слабости.
Открытых контрактов меньше десяти тысяч лотов, позиции легкие — поэтому когда приходит волатильность, нет полноценного встречного спроса. Стоп-стена лонгов тонкая: если будет следующий шаг вниз, он может случиться довольно быстро.
Я считаю, что здесь еще можно немного «прощупать» дальнейшее снижение. По торговле: рядом с текущей ценой — небольшой шорт, стоп поставьте на 78; если цена пробьет 74, добавляйте. На этом уровне политическая премия риска еще полностью не отыграна: ликвидность уходит из акций сектора потребления, и ее забирают более защитные активы.
Торговый тег: #TradFi #链上美股 #UBER
Как ты думаешь, где эта логика больше всего вероятно может ошибаться?