$CRCL сейчас 89.06, рост за 24ч 1.504%, funding fee 0.0001313 — положительная величина, лонги платят. Объём торгов 16.91 млн, открытый интерес 865 тыс.; по такой структуре я не вижу признаков того, что шорты загоняют, скорее похоже на постепенный рост цены, но при этом накапливается маржинальная стоимость/стоимость плеча. Отдельная новость от Трампа может одним заголовком сначала «убить» плечо по ончейн-контрактам на американские акции; контракты на акционерные права CryptoLink вроде $CRCL не рассчитывают, что смогут действовать в одиночку.

Моя сделка: направление — лонг, плечо 2x. Тейк-профит 90.4, стоп-лосс 88.5, размер позиции 10%. Тейк — это как бы ещё один шаг, исходя из роста за 24ч; при откате к 88 я рассматриваю докупку, но если цена пробьёт 88.5 — значит, этот отскок фейковый, и я выхожу. Шортить пока не спешите: funding fee сейчас лишь 0.0001313, шорты не успели набиться так, чтобы можно было продавить их ставками.

Самое неприятное сейчас — OI 865 тыс. не маленький: когда цена идёт вверх «проколами», лонги сами начинают раньше уходить; давление продаж оказывается быстрее, чем я ожидал.

Аннулирование: если закрепимся выше 90.4 и funding fee перейдёт в минус — я буду держать, но не добавлять позицию, и перещитаю стоп-лосс, когда цена окажется выше 89. Без заголовка/новости с соответствующим катализатором я не двигаюсь.

Торговый тег: #TradFi #链上美股 #CRCL

Как вы думаете, где эта схема оценки с наибольшей вероятностью может ошибаться?