Наблюдая, как $BTC сидит буквально над $80,400, а $ETH едва подталкивает выше $2,500, я думаю о следующем уровне контроля риска: лимитах экспозиции на уровне портфеля. Я держу общую долю криптовалют в пределах 40 % от всего счета, а затем режу эту долю на три сегмента: 60 % — основной долгосрочный холд, 30 % — тактические свинги и 10 % — пул для оппортунистического скальпинга. Для каждого сегмента у меня своя позиционная формула в зависимости от недавней волатильности актива — для $BTC I использую риск 1 % на сделку, что даёт примерно стоп-лосс в $800–$900 при сегодняшнем 2.5 % колебании за 24 часа. У $ETH более узкий диапазон, поэтому я могу растянуться до риска 1.2 % на сделку, при этом всё равно удерживая долларовую сумму в рамках общего лимита капитала.

Как вы выстраиваете свои лимиты экспозиции для разных профилей волатильности?

#RiskManagement #CryptoPortfolio #Diversify #GAMERXERO