26 августа стартовала подписка на индексный фонд Vanjia CSI Home Appliances Leaders (028682.OF). Управляющий фондом — Ян Кунь; его показатели соотносятся со следующими ориентирами: доходность индекса CSI Home Appliances Leaders * 95% + базовая процентная ставка по срочным вкладам на текущих условиях * 5%. Период подписки составил 14 дней; верхний предел по объему размещения не раскрыт. Комиссия за управление — 0,50%, что соответствует среднему значению по аналогичным фондам.
Согласно данным Choice от Oriental Fortune, по состоянию на 25 августа в категории индексных фондов на аналогичные активы (базовый индекс — «домашняя техника: лидеры отрасли») насчитывается 3 фонда; совокупный масштаб объединения составляет около 123 млн юаней. Среди них самый ранний — ETF на бытовую технику от E-Fund (159328.SZ), созданный в ноябре 2024 года.
С точки зрения управляющих компаний, упомянутые выше 3 продукта относятся к трем компаниям фондов: E基金达、招商、汇添富. По распределению результатов: среди 1 продукта, действующего более одного года (по состоянию на 25 августа; далее так же), доходность за прошлый год находилась в диапазоне от -5,43% до -5,43%, медианное значение — -5,43%; среди 2 продуктов, действующих менее одного года, доходность с момента основания находилась в диапазоне от -3,94% до 1,24%, медианное значение — -1,35%.
Данные также показывают, что в настоящее время менеджер фонда Ян Кун управляет 9 продуктами, совокупный размер управления составляет около 6,262 млрд юаней.
В управляемых продуктах менеджера фонда Ян Куна продукты, созданные 1–3 года назад, составляют 7 штук. В их числе: индексный открытый фонд в формате QDII «Wanjia Nasdaq 100 Index (Fоrward)» (019441.OF) за последний год показал доходность 17,05%, а избыточная доходность составила -1,07 процентного пункта; ETF «Wanjia Hang Seng Internet ETF» (159202.SZ) за последний год: -32,05%, избыточная доходность: -1,54 процентного пункта; ETF «Wanjia Hong Kong Stock Connect Technology ETF» (159251.SZ) за последний год: -26,49%, избыточная доходность: -3,42 процентного пункта; ETF «Wanjia Hong Kong Central Enterprises Dividend ETF» (159333.SZ) за последний год: -1,83%, избыточная доходность: 2,45 процентного пункта; «A500ETF Wanjia» (159356.SZ) за последний год: 9,85%, избыточная доходность: 3,84 процентного пункта; «创业板50ETF万家» (159372.SZ) за последний год: 27,50%, избыточная доходность: 1,32 процентного пункта; «Dividend ETF Wanjia» (159581.SZ) за последний год: 3,54%, избыточная доходность: 3,91 процентного пункта.
Продуктов, действующих более трех лет, насчитывается 2. Из них: «Wanjia Beеi Shenzhen 50 Constituents Index (Initiative)» (018120.OF) за последние три года принес доходность 34,63%, а избыточная доходность составила -5,95 процентного пункта; «GuoZheng 2000 ETF Wanjia» (159628.SZ) за последние три года: 47,54%, избыточная доходность: 13,44 процентного пункта.
Новый индекс продуктов-ориентиров: индекс домашних электроприборов-лидеров, опубликованный компанией China Securities Index Co., Ltd. в октябре 2017 года. Он в основном охватывает лидирующие публичные компании в отрасли бытовой техники; в состав входит в общей сложности 30 акций. По состоянию на 25 августа, с начала года индекс вырос на -11,37%, P/E (TTM) составляет около 15,22x, а процентиль P/E за последние три года — 86,64%.
Данные также показывают, что совокупный размер индексных фондов акций под управлением Wanjiа Fund составляет около 28,788 млрд юаней, что примерно соответствует 4,5% от общего размера компании.