Конец контракта: за 24 часа зачистили позиции, -21,5%. При этом спотовые крупные ордера — все 12 линий ликвидности красные — AAVE наполовину сдается, наполовину докупает. OI упал с 84,84 млн до 66,59 млн: это напрямую указывает на bear_capitulation. Много плечевых лонгов, которые вчера догоняли по 145, почти полностью вынесли.
Если разложить тот импульс за 7 дней +46,61%, станет ясно: рост с 86,7 до 145 обеспечивался контрактными наращиваниями. Теперь позиции за один день сократили на 21,5%, ставка вернулась к 0,01% — весь перегретый ценой издержек “обнуляется”. Вымыло — плечи; оставшийся спрос — это спот.
Киты тоже не ушли: доля позиций крупных держателей всё еще 63,2% net long, а соотношение long/short на аккаунтах 1,55. Спотовый taker buy/sell ratio — 2,465; за три часа чистый приток 115 000 монет, а уровень 126 — этот локальный минимум — уверенно удержали.
Итог: лонг. При откате докупать до 141,65 по той медвежьей свече, смотреть на 144,68. Сигнал разворота: спотовые крупные ордера перешли в net outflow — и падение ниже 126 показывает, что “покупка-приманка” была ложным движением; сразу разворачивайся в шорт.
#aave $AAVE
Если разложить тот импульс за 7 дней +46,61%, станет ясно: рост с 86,7 до 145 обеспечивался контрактными наращиваниями. Теперь позиции за один день сократили на 21,5%, ставка вернулась к 0,01% — весь перегретый ценой издержек “обнуляется”. Вымыло — плечи; оставшийся спрос — это спот.
Киты тоже не ушли: доля позиций крупных держателей всё еще 63,2% net long, а соотношение long/short на аккаунтах 1,55. Спотовый taker buy/sell ratio — 2,465; за три часа чистый приток 115 000 монет, а уровень 126 — этот локальный минимум — уверенно удержали.
Итог: лонг. При откате докупать до 141,65 по той медвежьей свече, смотреть на 144,68. Сигнал разворота: спотовые крупные ордера перешли в net outflow — и падение ниже 126 показывает, что “покупка-приманка” была ложным движением; сразу разворачивайся в шорт.
#aave $AAVE
