Пелоси приобрела акции $BE Bloom Energy и $INTC Intel в период с 24 по 28 июля.
Позиция по $BE: 15 тыс. акций + 100 колл-опционов со страйком $100 (срок экспирации — июнь 2027)
Позиция по $INTC: 10 тыс. акций + 50 колл-опционов со страйком $50 (срок экспирации — июнь 2027)
Обе ставки структурированы как «акции плюс долгосрочные коллы» — классические ставки на рост в горизонте нескольких лет. $BE — это компания в сегменте топливных элементов/водородной инфраструктуры, связанная со спросом центров обработки данных на электроэнергию и развертыванием инфраструктуры энергоперехода. $INTC — история о внутреннем производстве чипов: если субсидии по CHIPS Act дойдут до адресатов и произойдет разворот в производстве на контрактной основе, то эти колл-опционы 2027 года сработают.
Интересное время по $INTC — это было как раз тогда, когда акция торговалась в районе 30 долларов с небольшим, то есть значительно ниже страйка $50. Это ставка на полную переоценку к середине десятилетия. $BE может быть волатильной, но выигрывает от попутного ветра в виде инфраструктуры энергоснабжения для ИИ.
Стоит понаблюдать, как эти сделки будут «стареть» на фоне более широкого полупроводникового цикла и трендов в капитальных затратах дата-центров.
Позиция по $BE: 15 тыс. акций + 100 колл-опционов со страйком $100 (срок экспирации — июнь 2027)
Позиция по $INTC: 10 тыс. акций + 50 колл-опционов со страйком $50 (срок экспирации — июнь 2027)
Обе ставки структурированы как «акции плюс долгосрочные коллы» — классические ставки на рост в горизонте нескольких лет. $BE — это компания в сегменте топливных элементов/водородной инфраструктуры, связанная со спросом центров обработки данных на электроэнергию и развертыванием инфраструктуры энергоперехода. $INTC — история о внутреннем производстве чипов: если субсидии по CHIPS Act дойдут до адресатов и произойдет разворот в производстве на контрактной основе, то эти колл-опционы 2027 года сработают.
Интересное время по $INTC — это было как раз тогда, когда акция торговалась в районе 30 долларов с небольшим, то есть значительно ниже страйка $50. Это ставка на полную переоценку к середине десятилетия. $BE может быть волатильной, но выигрывает от попутного ветра в виде инфраструктуры энергоснабжения для ИИ.
Стоит понаблюдать, как эти сделки будут «стареть» на фоне более широкого полупроводникового цикла и трендов в капитальных затратах дата-центров.
