$NVDA ОБНОВЛЕНИЕ:
Не паникуйте из‑за красных свечей. Цена сама по себе — одно дело, но структура опционов снизу показывает, что на самом деле загружается.
Семь подряд нисходящих дней перед отчётом, но посмотрите на сетап: 60% премия по коллам, 0,82 отношение put/call по открытому интересу и +481K положительной ванны. Это классический случай сжатия перед отчётом. Цена просачивается ниже, подразумеваемая волатильность растёт, а позиционирование остаётся бычьим. Затем выходят результаты, IV схлопывается, включается ванна — и весь недельный просадочный импульс стирается за одну сессию.
Поток говорит, что «рывок» уже близко. Сдвиг — это и есть подготовка.
Не паникуйте из‑за красных свечей. Цена сама по себе — одно дело, но структура опционов снизу показывает, что на самом деле загружается.
Семь подряд нисходящих дней перед отчётом, но посмотрите на сетап: 60% премия по коллам, 0,82 отношение put/call по открытому интересу и +481K положительной ванны. Это классический случай сжатия перед отчётом. Цена просачивается ниже, подразумеваемая волатильность растёт, а позиционирование остаётся бычьим. Затем выходят результаты, IV схлопывается, включается ванна — и весь недельный просадочный импульс стирается за одну сессию.
Поток говорит, что «рывок» уже близко. Сдвиг — это и есть подготовка.
