$MSTR Сегодня рост 8%, цена 112.56, funding 0.00002251 положительный. Лонги платят издержки, ставка не выглядит экстремальной, но по направлению нет никаких сомнений.
Мой вывод: похоже на быструю коррекцию/покрытие шортов, а не на зарождение нового тренда. В статье CNN всё сказано довольно прямо: цена находится внизу 52-недельного диапазона и ниже 200-дневной средней. TradingView указывает, что EPS за прошлый квартал был -24.45 доллара, а рыночный прогноз — -2.19; разница более чем в десять раз. На таких уровнях дневной рост на 8% больше похож на восстановление после перепроданности, а не на разворот склонности к риску на макроуровне.
По макро-факторам я смотрю на собственную стоимость финансирования компании. В материале stockanalysis сказано, что Strategy поддерживает долларовые резервы для покрытия дивидендов по привилегированным акциям и процентов по непогашенным долговым обязательствам; долговой «буфер» при этом всё ещё наращивается, что означает: давление финансирования не снято. В такой ситуации я не могу прочитать дневной рост на 8% как разворот тренда.
Аргумент против: если объёмы продолжают устойчиво расти, а OI поднимается вслед за ними, то гипотеза про шорт-сквиз/покрытие окажется неверной — и это реально может быть приток новых денег.
Действия: не догонять. Дождаться отката ниже 112.56 и смотреть на удержание/подхват, либо подождать, пока funding не перейдёт из «плюса» в «минус» и пока шорты не окажутся слишком переполнены — тогда вход в лонг будет комфортнее.
Торговый тег: #TradFi #链上美股 #MSTR
Где, по твоему мнению, эта логика вероятнее всего может ошибаться?
Мой вывод: похоже на быструю коррекцию/покрытие шортов, а не на зарождение нового тренда. В статье CNN всё сказано довольно прямо: цена находится внизу 52-недельного диапазона и ниже 200-дневной средней. TradingView указывает, что EPS за прошлый квартал был -24.45 доллара, а рыночный прогноз — -2.19; разница более чем в десять раз. На таких уровнях дневной рост на 8% больше похож на восстановление после перепроданности, а не на разворот склонности к риску на макроуровне.
По макро-факторам я смотрю на собственную стоимость финансирования компании. В материале stockanalysis сказано, что Strategy поддерживает долларовые резервы для покрытия дивидендов по привилегированным акциям и процентов по непогашенным долговым обязательствам; долговой «буфер» при этом всё ещё наращивается, что означает: давление финансирования не снято. В такой ситуации я не могу прочитать дневной рост на 8% как разворот тренда.
Аргумент против: если объёмы продолжают устойчиво расти, а OI поднимается вслед за ними, то гипотеза про шорт-сквиз/покрытие окажется неверной — и это реально может быть приток новых денег.
Действия: не догонять. Дождаться отката ниже 112.56 и смотреть на удержание/подхват, либо подождать, пока funding не перейдёт из «плюса» в «минус» и пока шорты не окажутся слишком переполнены — тогда вход в лонг будет комфортнее.
Торговый тег: #TradFi #链上美股 #MSTR
Где, по твоему мнению, эта логика вероятнее всего может ошибаться?